PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGGA.DE с IAPD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGGA.DE с IAPD.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L).

LGGA.DE и IAPD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGGA.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. IAPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LGGA.DE и IAPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGGA.DE и IAPD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LGGA.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF		10.23%21.16%9.89%5.48%-3.83%1.07%
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		12.26%16.50%14.80%11.30%5.65%-0.70%
Разные валюты инструментов

LGGA.DE торгуется в EUR, в то время как IAPD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAPD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGGA.DE показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у IAPD.L с доходностью 12.26%.

LGGA.DE

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.40%
С начала года
10.23%
6 месяцев
13.27%
1 год
35.16%
3 года*
15.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAPD.L

1 день
0.22%
1 месяц
-0.62%
С начала года
12.26%
6 месяцев
19.66%
1 год
35.30%
3 года*
18.63%
5 лет*
12.22%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Часто сравнивают с LGGA.DE:
LGGA.DE с GLDLGGA.DE с APXJ.DELGGA.DE с FLXI.DELGGA.DE с ZPRA.DELGGA.DE с ETLX.DELGGA.DE с FVSJ.DELGGA.DE с IQQK.DE
Часто сравнивают с IAPD.L:
IAPD.L с 100D.LIAPD.L с JEPQIAPD.L с NOBLIAPD.L с CNDX.LIAPD.L с IJRIAPD.L с VOOIAPD.L с SCHD

Сравнение комиссий LGGA.DE и IAPD.L

LGGA.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IAPD.L в 0.59%.

IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS
LGGA.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

Доходность на риск

LGGA.DE vs. IAPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGGA.DE
Ранг доходности на риск LGGA.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGA.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGA.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGA.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGA.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGA.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IAPD.L
Ранг доходности на риск IAPD.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPD.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPD.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPD.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPD.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPD.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGGA.DE c IAPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGGA.DEIAPD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.51

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

3.04

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.49

6.95

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.23

25.20

-10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGGA.DE vs. IAPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGGA.DE на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAPD.L равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGGA.DE и IAPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGGA.DEIAPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.51

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.37

+0.29

Корреляция

Корреляция между LGGA.DE и IAPD.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGGA.DE и IAPD.L

Дивидендная доходность LGGA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности IAPD.L в 4.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGGA.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF		4.01%4.29%4.70%5.40%4.98%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		4.94%5.67%6.72%7.29%8.34%7.53%4.77%7.26%7.70%6.15%5.60%8.10%

Просадки

Сравнение просадок LGGA.DE и IAPD.L

Максимальная просадка LGGA.DE за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки IAPD.L в -63.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGGA.DE и IAPD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

LGGA.DEIAPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-52.66%

+34.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-8.75%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-3.84%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-7.41%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.83%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LGGA.DE и IAPD.L

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LGGA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что LGGA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGGA.DEIAPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.24%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

8.10%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

14.01%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

13.09%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

16.17%

-2.56%