PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXT.DE с ARGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXT.DE с ARGT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLXT.DE (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation) and ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) are both exchange-traded funds - FLXT.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Taiwan 30/18 Capped, while ARGT is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Argentina 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLXT.DE returned 42.35%/yr vs 24.98%/yr for ARGT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FLXT.DE charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for ARGT.

Доходность

Сравнение доходности FLXT.DE и ARGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLXT.DE торгуется в EUR, в то время как ARGT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARGT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLXT.DE показывает доходность 71.77%, что значительно выше, чем у ARGT с доходностью 2.44%.

FLXT.DE

1 день
0.00%
1 месяц
5.27%
С начала года
71.77%
6 месяцев
76.79%
1 год
107.63%
3 года*
42.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARGT

1 день
-0.20%
1 месяц
0.26%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.64%
1 год
10.49%
3 года*
24.98%
5 лет*
26.62%
10 лет*
16.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXT.DE и ARGT

2026 (YTD)2025202420232022
FLXT.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation		71.77%19.89%30.42%25.56%-22.30%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		2.44%-1.72%74.25%49.04%5.22%

Correlation

The correlation between FLXT.DE and ARGT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2022 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation

Global X MSCI Argentina ETF

Часто сравнивают с FLXT.DE:
FLXT.DE с XMTW.LFLXT.DE с FLXI.DEFLXT.DE с DXJFLXT.DE с ITWN.LFLXT.DE с APXJ.DEFLXT.DE с EUPA.DEFLXT.DE с FLRA.DE
Часто сравнивают с ARGT:
ARGT с EWZARGT с SPYARGT с VOOARGT с EDENARGT с EPUARGT с HTUSARGT с VGT

Доходность на риск

FLXT.DE vs. ARGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXT.DE
Ранг доходности на риск FLXT.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXT.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXT.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXT.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXT.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXT.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ARGT
Ранг доходности на риск ARGT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXT.DE c ARGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLXT.DEARGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.34
0.29

+4.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.01
0.75

+4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.09

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.96

0.47

+11.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.53

1.16

+33.37

FLXT.DE vs. ARGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXT.DE на текущий момент составляет 4.34, что выше коэффициента Шарпа ARGT равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXT.DE и ARGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLXT.DE и ARGT

Максимальная просадка FLXT.DE за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки ARGT в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXT.DE и ARGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXT.DEARGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-55.58%

+24.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-22.53%

+13.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.16%

-33.31%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-6.95%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-17.01%

+8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

9.09%

-5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXT.DE и ARGT

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что FLXT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXT.DEARGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

9.34%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

19.74%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.95%

36.51%

-11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.20%

31.03%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

30.88%

-8.68%

Сравнение комиссий FLXT.DE и ARGT

FLXT.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ARGT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXT.DE и ARGT

FLXT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		0.85%0.84%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%
FLXT.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLXT.DE and ARGT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLXT.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXT.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for ARGT.

FLXT.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while ARGT is Latin America Equities. FLXT.DE tracks FTSE Taiwan 30/18 Capped, while ARGT tracks MSCI All Argentina 25/50 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Global X. Their fees differ too: 0.19% for FLXT.DE and 0.59% for ARGT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXT.DE и ARGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор