Сравнение LENS с POW
LENS (Sarmaya Thematic ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - LENS is a Global Equities fund actively managed by Sarmaya Partners, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. LENS charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности LENS и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LENS показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
LENS
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -8.59%
- 6 месяцев
- -11.03%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LENS и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LENS Sarmaya Thematic ETF | 0.29% | 16.19% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between LENS and POW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LENS vs. POW — Ранг доходности на риск
LENS
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LENS c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sarmaya Thematic ETF (LENS) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LENS | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LENS и POW
Максимальная просадка LENS за все время составила -24.55%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LENS и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LENS | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.55% | -20.28% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.57% | -20.28% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -4.56% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LENS и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LENS | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 33.06% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.68% | 33.06% | -7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.68% | 33.06% | -7.38% |
Сравнение комиссий LENS и POW
LENS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LENS и POW
Дивидендная доходность LENS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LENS Sarmaya Thematic ETF | 1.59% | 1.60% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
LENS and POW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, POW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
POW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for LENS.
LENS has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.14% for POW.
LENS is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Sarmaya Partners and VistaShares. Their fees differ too: 0.79% for LENS and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для LENS и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор