Сравнение LEIFX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
LEIFX управляется Federated. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности LEIFX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEIFX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LEIFX Federated Hermes Equity Income Fund | 4.32% | 18.05% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.97% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, LEIFX показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.
LEIFX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.86%
AVERX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEIFX и AVERX
LEIFX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
LEIFX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
LEIFX
AVERX
Сравнение LEIFX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEIFX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEIFX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.17 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между LEIFX и AVERX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEIFX и AVERX
Дивидендная доходность LEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.30%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEIFX Federated Hermes Equity Income Fund | 24.30% | 24.92% | 0.82% | 1.08% | 7.54% | 16.37% | 1.17% | 2.01% | 19.47% | 5.34% | 3.98% | 3.15% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LEIFX и AVERX
Максимальная просадка LEIFX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEIFX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEIFX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -11.33% | -37.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -6.66% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -5.39% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LEIFX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEIFX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 19.13% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 19.13% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 19.13% | -1.75% |