PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEEU.DE с IQQP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEEU.DE с IQQP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE).

LEEU.DE и IQQP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEEU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. IQQP.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LEEU.DE и IQQP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEEU.DE и IQQP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist		-1.07%6.43%-4.44%16.06%-38.11%16.71%-8.35%28.60%-8.98%12.79%
IQQP.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF		1.80%8.56%-0.81%17.81%-37.23%8.18%-8.95%26.21%-7.04%14.56%

Доходность по периодам

С начала года, LEEU.DE показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у IQQP.DE с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции LEEU.DE уступали акциям IQQP.DE по среднегодовой доходности: -0.02% против 0.93% соответственно.

LEEU.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.87%
3 года*
7.13%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
-0.02%

IQQP.DE

1 день
0.41%
1 месяц
-5.31%
С начала года
1.80%
6 месяцев
2.62%
1 год
11.13%
3 года*
11.74%
5 лет*
-2.11%
10 лет*
0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist

iShares European Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с LEEU.DE:
LEEU.DE с 10AJ.DELEEU.DE с TRET.DELEEU.DE с ZPRP.DELEEU.DE с CSYZ.DELEEU.DE с AYEP.DELEEU.DE с ESAD.DELEEU.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с IQQP.DE:
IQQP.DE с TRET.DEIQQP.DE с ^NDXIQQP.DE с EART.LIQQP.DE с TLTIQQP.DE с IYRIQQP.DE с TREG.LIQQP.DE с URW.PA

Сравнение комиссий LEEU.DE и IQQP.DE

LEEU.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IQQP.DE в 0.40%.

IQQP.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist

Доходность на риск

LEEU.DE vs. IQQP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEEU.DE
Ранг доходности на риск LEEU.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEEU.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEEU.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEEU.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IQQP.DE
Ранг доходности на риск IQQP.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQP.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQP.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQP.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQP.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQP.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEEU.DE c IQQP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) и iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEEU.DEIQQP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.68

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.01

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.57

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

1.96

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEEU.DE vs. IQQP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEEU.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа IQQP.DE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEEU.DE и IQQP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEEU.DEIQQP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.10

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.05

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.18

+0.01

Корреляция

Корреляция между LEEU.DE и IQQP.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEEU.DE и IQQP.DE

Дивидендная доходность LEEU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности IQQP.DE в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEEU.DE
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist		2.77%2.74%4.56%4.24%3.83%2.42%2.75%3.13%4.02%3.18%3.62%3.20%
IQQP.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF		2.85%2.89%2.75%2.65%4.34%2.07%2.64%2.92%3.33%2.83%2.61%2.62%

Просадки

Сравнение просадок LEEU.DE и IQQP.DE

Максимальная просадка LEEU.DE за все время составила -48.13%, что меньше максимальной просадки IQQP.DE в -64.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEEU.DE и IQQP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LEEU.DEIQQP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.13%

-64.70%

+16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-15.07%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.13%

-49.34%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.13%

-50.23%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.86%

-25.84%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-20.11%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

4.35%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LEEU.DE и IQQP.DE

Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF Dist (LEEU.DE) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что LEEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEEU.DEIQQP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

7.53%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

11.18%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

16.28%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

21.37%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

19.31%

+0.70%