Сравнение LCLG с GARY
LCLG (Logan Capital Broad Innovative Growth ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LCLG charges 0.99%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности LCLG и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCLG показывает доходность 14.20%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 25.28%.
LCLG
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 32.25%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 25.28%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCLG и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCLG Logan Capital Broad Innovative Growth ETF | 14.20% | -1.62% |
GARY Mango Growth ETF | 25.28% | 0.25% |
Correlation
The correlation between LCLG and GARY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCLG vs. GARY — Ранг доходности на риск
LCLG
GARY
Сравнение LCLG c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCLG | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCLG | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 3.28 | -2.22 |
Просадки
Сравнение просадок LCLG и GARY
Максимальная просадка LCLG за все время составила -25.79%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCLG и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCLG | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.79% | -10.28% | -15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -4.86% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -1.70% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCLG и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCLG | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 20.25% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 20.25% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 20.25% | +1.42% |
Сравнение комиссий LCLG и GARY
LCLG берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCLG и GARY
LCLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCLG Logan Capital Broad Innovative Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.97% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
LCLG and GARY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GARY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GARY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.99% for LCLG.
GARY has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for LCLG.
They also come from different issuers: Logan and Mango. Their fees differ too: 0.99% for LCLG and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для LCLG и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор