PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LBS.TO с VIST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LBS.TO с VIST

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LBS.TO (Life & Banc Split Corp.) and VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) are both stocks. LBS.TO operates in Asset Management (Financial Services), while VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, LBS.TO returned 40.70%/yr vs 77.08%/yr for VIST. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LBS.TO и VIST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LBS.TO торгуется в CAD, в то время как VIST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LBS.TO показывает доходность 95.49%, что значительно выше, чем у VIST с доходностью 34.45%.

LBS.TO

1 день
-2.55%
1 месяц
13.45%
6 месяцев
94.44%
С начала года
95.49%
1 год
157.83%
3 года*
61.18%
5 лет*
40.70%
10 лет*
30.10%
Всё время*
19.94%

VIST

1 день
-0.30%
1 месяц
-7.30%
6 месяцев
31.55%
С начала года
34.45%
1 год
46.38%
3 года*
37.47%
5 лет*
77.08%
10 лет*
—
Всё время*
35.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBS.TO и VIST

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LBS.TO
Life & Banc Split Corp.		95.49%55.41%38.56%10.41%0.97%65.80%-3.16%12.19%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		34.45%-14.18%98.89%83.96%212.43%108.10%-68.16%-5.55%

Correlation

The correlation between LBS.TO and VIST is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.20

The correlation between LBS.TO and VIST shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LBS.TO:

CA$885.91M

VIST:

$6.66B

EPS

LBS.TO:

CA$8.45

VIST:

$7.61

Коэффициент P/E

LBS.TO:

1.58

VIST:

8.40

Коэффициент PEG

LBS.TO:

0.04

VIST:

0.06

Коэффициент P/S

LBS.TO:

4.07

VIST:

2.01

Коэффициент P/B

LBS.TO:

1.02

VIST:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

LBS.TO:

CA$169.21M

VIST:

$3.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

LBS.TO:

CA$160.11M

VIST:

$1.74B

EBITDA (12 мес.)

LBS.TO:

CA$425.46M

VIST:

$2.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Life & Banc Split Corp.

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.

Часто сравнивают с LBS.TO:
LBS.TO с BK.TOLBS.TO с SBC.TOLBS.TO с DFN.TOLBS.TO с FTN.TOLBS.TO с LCS.TOLBS.TO с VDY.TOLBS.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с VIST:
VIST с YPFVIST с PAMVIST с CEPUVIST с CRSVIST с QQQVIST с MELIVIST с NVDA

Доходность на риск

LBS.TO vs. VIST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBS.TO
Ранг доходности на риск LBS.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBS.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBS.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBS.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBS.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBS.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VIST
Ранг доходности на риск VIST: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIST: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIST: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIST: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIST: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBS.TO c VIST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LBS.TOVISTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
0.93

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
1.60

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.19

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

1.75

+4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.62

3.95

+23.67

LBS.TO vs. VIST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBS.TO на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа VIST равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBS.TO и VIST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LBS.TO и VIST

Максимальная просадка LBS.TO за все время составила -83.14%, примерно равная максимальной просадке VIST в -80.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBS.TO и VIST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBS.TOVISTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.14%

-80.07%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.43%

-26.64%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.23%

-45.57%

+11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-45.57%

+10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-17.71%

+15.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-28.72%

+16.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

11.79%

-6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LBS.TO и VIST

Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что LBS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBS.TOVISTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.82%

10.52%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.23%

33.35%

+8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.32%

50.11%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.42%

51.96%

-21.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.23%

60.82%

-21.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBS.TO и VIST

Дивидендная доходность LBS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, тогда как VIST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBS.TO
Life & Banc Split Corp.		7.32%12.92%17.12%19.61%17.88%15.33%7.16%19.39%23.12%15.52%15.92%19.20%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LBS.TO и VIST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life & Banc Split Corp. и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
41.60M
1.23B
(LBS.TO) Общая выручка
(VIST) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LBS.TO значения в CAD, VIST значения в USD

Часто задаваемые вопросы

LBS.TO and VIST have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBS.TO и VIST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор