PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBS.TO с VIST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LBS.TO с VIST

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

LBS.TO (Life & Banc Split Corp.) and VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) are both stocks. LBS.TO operates in Asset Management (Financial Services), while VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, LBS.TO returned 39.30%/yr vs 78.13%/yr for VIST. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LBS.TO и VIST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LBS.TO торгуется в CAD, в то время как VIST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LBS.TO показывает доходность 92.41%, что значительно выше, чем у VIST с доходностью 36.77%.

LBS.TO

1 день
-0.45%
1 месяц
32.16%
С начала года
92.41%
6 месяцев
90.38%
1 год
162.44%
3 года*
60.88%
5 лет*
39.30%
10 лет*
30.61%

VIST

1 день
-0.71%
1 месяц
-10.88%
С начала года
36.77%
6 месяцев
39.15%
1 год
38.48%
3 года*
41.81%
5 лет*
78.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBS.TO и VIST

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LBS.TO
Life & Banc Split Corp.		92.41%55.41%38.56%10.41%0.97%65.80%-3.16%12.19%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		36.77%-14.18%98.89%83.96%212.43%108.10%-68.16%-5.55%

Correlation

The correlation between LBS.TO and VIST is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.20

The correlation between LBS.TO and VIST shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LBS.TO:

CA$682.46M

VIST:

$7.08B

EPS

LBS.TO:

CA$8.45

VIST:

$6.81

Коэффициент P/E

LBS.TO:

1.57

VIST:

9.44

Коэффициент PEG

LBS.TO:

0.04

VIST:

0.07

Коэффициент P/S

LBS.TO:

4.03

VIST:

2.42

Коэффициент P/B

LBS.TO:

1.01

VIST:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

LBS.TO:

CA$169.21M

VIST:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

LBS.TO:

CA$160.11M

VIST:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

LBS.TO:

CA$425.46M

VIST:

$2.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Life & Banc Split Corp.

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.

Часто сравнивают с LBS.TO:
LBS.TO с BK.TOLBS.TO с SBC.TOLBS.TO с DFN.TOLBS.TO с FTN.TOLBS.TO с LCS.TOLBS.TO с VDY.TOLBS.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с VIST:
VIST с YPFVIST с PAMVIST с CEPUVIST с CRSVIST с QQQVIST с MELIVIST с NVDA

Доходность на риск

LBS.TO vs. VIST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBS.TO
Ранг доходности на риск LBS.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBS.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBS.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBS.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBS.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VIST
Ранг доходности на риск VIST: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIST: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIST: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIST: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIST: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBS.TO c VIST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LBS.TOVISTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
0.77

+2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
1.42

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

1.17

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.43

1.26

+5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.45

3.00

+25.45

LBS.TO vs. VIST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBS.TO на текущий момент составляет 3.62, что выше коэффициента Шарпа VIST равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBS.TO и VIST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LBS.TO и VIST

Максимальная просадка LBS.TO за все время составила -83.14%, примерно равная максимальной просадке VIST в -80.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBS.TO и VIST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBS.TOVISTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.14%

-80.07%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.43%

-30.57%

+5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.23%

-45.57%

+11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-45.57%

+10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-16.29%

+14.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-28.81%

+17.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

12.86%

-7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LBS.TO и VIST

Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что LBS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBS.TOVISTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

8.69%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.15%

33.28%

+8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.20%

50.16%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.58%

52.13%

-21.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.24%

60.96%

-21.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBS.TO и VIST

Дивидендная доходность LBS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, тогда как VIST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBS.TO
Life & Banc Split Corp.		7.21%12.92%17.12%19.61%17.88%15.33%7.16%19.39%23.12%15.52%15.92%19.20%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LBS.TO и VIST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Life & Banc Split Corp. и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
41.60M
865.01M
(LBS.TO) Общая выручка
(VIST) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LBS.TO значения в CAD, VIST значения в USD

Часто задаваемые вопросы

LBS.TO and VIST have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBS.TO и VIST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор