Сравнение LASI.DE с IQQK.DE
LASI.DE (Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc) and IQQK.DE (iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)) are both Asia Pacific Equities funds - LASI.DE tracks the MSCI AC Asia ex Japan while IQQK.DE tracks the MSCI Korea 20/35. Both are passively managed. Over the past 10 years, LASI.DE returned 10.16%/yr vs 16.55%/yr for IQQK.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LASI.DE charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for IQQK.DE.
Доходность
Сравнение доходности LASI.DE и IQQK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LASI.DE показывает доходность 29.51%, что значительно ниже, чем у IQQK.DE с доходностью 107.68%. За последние 10 лет акции LASI.DE уступали акциям IQQK.DE по среднегодовой доходности: 10.16% против 16.55% соответственно.
LASI.DE
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 29.51%
- 6 месяцев
- 29.84%
- 1 год
- 50.05%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.16%
IQQK.DE
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- 11.93%
- С начала года
- 107.68%
- 6 месяцев
- 121.46%
- 1 год
- 216.52%
- 3 года*
- 44.83%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 16.55%
Сравнение доходности по годам LASI.DE и IQQK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASI.DE Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc | 29.51% | 17.40% | 18.31% | 1.21% | -13.80% | 1.76% | 12.18% | 20.64% | -11.55% | 24.24% |
IQQK.DE iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 107.68% | 77.35% | -18.08% | 15.54% | -24.11% | -1.13% | 30.60% | 14.38% | -18.25% | 27.92% |
Correlation
The correlation between LASI.DE and IQQK.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2008 г. | 0.76 |
The correlation between LASI.DE and IQQK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LASI.DE vs. IQQK.DE — Ранг доходности на риск
LASI.DE
IQQK.DE
Сравнение LASI.DE c IQQK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc (LASI.DE) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LASI.DE | IQQK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.78 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 10.70 | -5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.16 | 38.75 | -21.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LASI.DE | IQQK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 5.92 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.33 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок LASI.DE и IQQK.DE
Максимальная просадка LASI.DE за все время составила -34.92%, что меньше максимальной просадки IQQK.DE в -68.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LASI.DE и IQQK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LASI.DE | IQQK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.92% | -68.13% | +33.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -20.96% | +10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.43% | -30.51% | +10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -41.53% | +13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.62% | -42.35% | +10.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -5.73% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -17.35% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 5.80% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности LASI.DE и IQQK.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc (LASI.DE) составляет 7.61%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что LASI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LASI.DE | IQQK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 17.23% | -9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 33.01% | -17.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 37.90% | -19.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 25.65% | -8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 24.84% | -6.63% |
Сравнение комиссий LASI.DE и IQQK.DE
LASI.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IQQK.DE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LASI.DE и IQQK.DE
LASI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQK.DE iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 0.36% | 0.75% | 1.17% | 1.07% | 1.29% | 1.11% | 0.69% | 1.12% | 0.89% | 0.69% | 0.56% | 0.39% |
LASI.DE Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LASI.DE and IQQK.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LASI.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LASI.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for IQQK.DE.
LASI.DE tracks MSCI AC Asia ex Japan, while IQQK.DE tracks MSCI Korea 20/35. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.50% for LASI.DE and 0.74% for IQQK.DE.
Подберите оптимальное распределение для LASI.DE и IQQK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор