Сравнение LACG с OOQB
LACG (Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - LACG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LACG и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LACG показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
LACG
- 1 день
- -18.39%
- 1 месяц
- -15.91%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LACG и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LACG Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF | 4.44% | -35.14% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -7.08% |
Correlation
The correlation between LACG and OOQB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LACG vs. OOQB — Ранг доходности на риск
LACG
OOQB
Сравнение LACG c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF (LACG) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LACG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.41 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок LACG и OOQB
Максимальная просадка LACG за все время составила -71.00%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LACG и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LACG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.00% | -53.44% | -17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.60% | -43.69% | -6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.57% | -23.26% | -19.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LACG и OOQB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LACG | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.78% | 51.57% | +100.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.78% | 58.12% | +93.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.78% | 58.12% | +93.66% |
Сравнение комиссий LACG и OOQB
И LACG, и OOQB имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LACG и OOQB
LACG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LACG Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
LACG and OOQB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LACG and OOQB have the same expense ratio: 0.75% per year.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for LACG.
LACG is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and Volatility Shares.
Подберите оптимальное распределение для LACG и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор