Сравнение LACG с CRMU
LACG (Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF) and CRMU (Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. LACG is actively managed, while CRMU is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LACG и CRMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LACG
- 1 день
- -8.56%
- 1 месяц
- -32.82%
- С начала года
- -36.90%
- 6 месяцев
- -47.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMU
- 1 день
- -13.83%
- 1 месяц
- -28.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LACG и CRMU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LACG Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF | -42.97% |
CRMU Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF | -64.46% |
Correlation
The correlation between LACG and CRMU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LACG c CRMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF (LACG) и Leverage Shares 2X Long CRML Daily ETF (CRMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LACG и CRMU
Максимальная просадка LACG за все время составила -71.00%, примерно равная максимальной просадке CRMU в -73.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LACG и CRMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LACG | CRMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.00% | -73.81% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.15% | -64.46% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.43% | -46.63% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LACG и CRMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LACG | CRMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.70% | 246.03% | -94.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.70% | 246.03% | -94.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.70% | 246.03% | -94.33% |
Сравнение комиссий LACG и CRMU
И LACG, и CRMU имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LACG и CRMU
Ни LACG, ни CRMU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LACG and CRMU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LACG and CRMU have the same expense ratio: 0.75% per year.
LACG and CRMU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для LACG и CRMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор