Сравнение KWE3.L с 3USL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L).

KWE3.L и 3USL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KWE3.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. 3USL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Returns Index. Фонд был запущен 13 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности KWE3.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KWE3.L и 3USL.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
KWE3.L Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities	-48.88%	11.50%	-22.89%	-61.89%	-87.79%	-17.62%
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB	-15.66%	28.97%	64.00%	70.49%	-57.35%	3.70%

Доходность по периодам

С начала года, KWE3.L показывает доходность -48.88%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью -15.66%.

KWE3.L

1 день: 4.80%

1 месяц: -21.55%

С начала года: -48.88%

6 месяцев: -71.40%

1 год: -61.53%

3 года*: -42.77%

5 лет*: —

10 лет*: —

3USL.L

1 день: 7.30%

1 месяц: -12.24%

С начала года: -15.66%

6 месяцев: -10.89%

1 год: 32.90%

3 года*: 37.69%

5 лет*: 16.51%

10 лет*: 24.35%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities

Название символа

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с KWE3.L:

KWE3.L с CBUK.DE KWE3.L с CWEB KWE3.L с 3XFE.L KWE3.L с 3ABN.L KWE3.L с MRN3.L KWE3.L с 2BRE.L KWE3.L с 3PLT.L

Часто сравнивают с 3USL.L:

3USL.L с UPRO 3USL.L с TQQQ 3USL.L с RMQAX 3USL.L с VUAA.L 3USL.L с CL2.F 3USL.L с ^GSPC 3USL.L с QQQ

Сравнение комиссий KWE3.L и 3USL.L

И KWE3.L, и 3USL.L имеют комиссию равную 0.75%.

KWE3.L

Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities

3USL.L

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Доходность на риск

KWE3.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KWE3.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

3USL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWE3.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	KWE3.L	3USL.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.71	0.70	-1.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.93	1.22	-2.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.89	1.17	-0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.82	1.23	-2.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.73	4.62	-6.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWE3.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWE3.L на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа 3USL.L равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWE3.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	KWE3.L	3USL.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.71	0.70	-1.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.35	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.50	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.45	0.52	-0.97

Корреляция

Корреляция между KWE3.L и 3USL.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWE3.L и 3USL.L

Ни KWE3.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KWE3.L и 3USL.L

Максимальная просадка KWE3.L за все время составила -98.42%, что больше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWE3.L и 3USL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	KWE3.L	3USL.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.42%	-76.72%	-21.70%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-74.02%	-32.44%	-41.58%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-63.47%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-76.72%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-98.34%	-18.28%	-80.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-90.05%	-15.41%	-74.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	34.93%	6.71%	+28.22%

Волатильность

Сравнение волатильности KWE3.L и 3USL.L

Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) имеет более высокую волатильность в 26.88% по сравнению с WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что KWE3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	KWE3.L	3USL.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	26.88%	14.11%	+12.77%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	53.44%	25.68%	+27.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	86.04%	46.72%	+39.32%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	137.43%	47.31%	+90.12%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	137.43%	48.37%	+89.06%

Сравнение KWE3.L с 3USL.L

Доходность

Сравнение доходности KWE3.L и 3USL.L

Сравнение доходности по годам KWE3.L и 3USL.L

Доходность по периодам

KWE3.L

3USL.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий KWE3.L и 3USL.L

Доходность на риск

KWE3.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

KWE3.L

3USL.L

Сравнение KWE3.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

KWE3.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWE3.L и 3USL.L

Просадки

Сравнение просадок KWE3.L и 3USL.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности KWE3.L и 3USL.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)