PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWE3.L с 3ABN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KWE3.L с 3ABN.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP (3ABN.L).

KWE3.L и 3ABN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KWE3.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. 3ABN.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3x ABNB Index. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KWE3.L и 3ABN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP (3ABN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KWE3.L и 3ABN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
KWE3.L
Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities		-50.90%11.50%-22.89%-61.89%-87.79%-17.62%
3ABN.L
Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP		-33.06%13,731.46%-46.87%117.21%-96.53%17.97%
Разные валюты инструментов

KWE3.L торгуется в USD, в то время как 3ABN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3ABN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KWE3.L показывает доходность -50.90%, что значительно ниже, чем у 3ABN.L с доходностью -30.59%.

KWE3.L

1 день
-3.95%
1 месяц
-17.96%
С начала года
-50.90%
6 месяцев
-73.74%
1 год
-62.07%
3 года*
-42.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

3ABN.L

1 день
6.77%
1 месяц
-14.94%
С начала года
-30.59%
6 месяцев
-10.34%
1 год
15,264.69%
3 года*
249.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities

Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP

Часто сравнивают с KWE3.L:
KWE3.L с CBUK.DEKWE3.L с CWEBKWE3.L с 3XFE.LKWE3.L с MRN3.LKWE3.L с 2BRE.LKWE3.L с 3PLT.LKWE3.L с 2GOO.L
Часто сравнивают с 3ABN.L:
3ABN.L с TQQQ3ABN.L с 3XFE.L3ABN.L с AMD3.L3ABN.L с 3NFE.L3ABN.L с 3SPY.L3ABN.L с 2AMD.L3ABN.L с 2GOO.L

Сравнение комиссий KWE3.L и 3ABN.L

И KWE3.L, и 3ABN.L имеют комиссию равную 0.75%.

KWE3.L
Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities
3ABN.L
Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP

Доходность на риск

KWE3.L vs. 3ABN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWE3.L
Ранг доходности на риск KWE3.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWE3.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWE3.L: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWE3.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWE3.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWE3.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
3ABN.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWE3.L c 3ABN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP (3ABN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWE3.L3ABN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

0.68

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.95

324.32

-325.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

40.80

-39.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

254.83

-255.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.79

424.37

-426.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWE3.L vs. 3ABN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWE3.L на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа 3ABN.L равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWE3.L и 3ABN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWE3.L3ABN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

0.68

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.00

-0.45

Корреляция

Корреляция между KWE3.L и 3ABN.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWE3.L и 3ABN.L

Ни KWE3.L, ни 3ABN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KWE3.L и 3ABN.L

Максимальная просадка KWE3.L за все время составила -98.42%, примерно равная максимальной просадке 3ABN.L в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWE3.L и 3ABN.L.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KWE3.L и 3ABN.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) составляет 26.61%, в то время как у Leverage Shares 3x Airbnb ETP Securities GBP (3ABN.L) волатильность равна 33.40%. Это указывает на то, что KWE3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3ABN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KWE3.L3ABN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.61%

33.40%

-6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.53%

62.27%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.01%

21,985.25%

-21,899.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

137.38%

10,069.52%

-9,932.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.38%

10,069.52%

-9,932.14%