Сравнение DRDR.L с DOCG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) и L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L).

DRDR.L и DOCG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRDR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. DOCG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRDR.L и DOCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) и L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRDR.L и DOCG.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
DRDR.L iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)	-1.08%	10.25%	2.62%	-2.51%	-14.93%	-5.21%	48.69%	0.75%
DOCG.L L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	-5.52%	16.50%	3.57%	-6.64%	-25.94%	1.46%	63.33%	0.69%

Доходность по периодам

С начала года, DRDR.L показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у DOCG.L с доходностью -5.52%.

DRDR.L

1 день: 2.12%

1 месяц: -2.50%

С начала года: -1.08%

6 месяцев: 6.58%

1 год: 16.41%

3 года*: 3.79%

5 лет*: -1.59%

10 лет*: —

DOCG.L

1 день: 2.82%

1 месяц: -4.55%

С начала года: -5.52%

6 месяцев: 9.15%

1 год: 20.30%

3 года*: 1.87%

5 лет*: -4.46%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Название символа

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

Часто сравнивают с DRDR.L:

DRDR.L с XLV DRDR.L с AGES.L DRDR.L с ESIH.L DRDR.L с IUIT.L DRDR.L с IUHC.L DRDR.L с SWDA.L DRDR.L с HMWO.L

Часто сравнивают с DOCG.L:

DOCG.L с VBR DOCG.L с SWDA.L DOCG.L с BIOG.L DOCG.L с HLTW.L DOCG.L с ROBG.L DOCG.L с BTEE.L DOCG.L с WHCE.L

Сравнение комиссий DRDR.L и DOCG.L

DRDR.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DOCG.L в 0.49%.

DOCG.L

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF

DRDR.L

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

DRDR.L vs. DOCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRDR.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DOCG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRDR.L c DOCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) и L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DRDR.L	DOCG.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.95	0.94	+0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.38	1.43	-0.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.17	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.60	1.34	+0.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.80	4.28	+0.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRDR.L vs. DOCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRDR.L на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOCG.L равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRDR.L и DOCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DRDR.L	DOCG.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.95	0.94	+0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.09	-0.20	+0.11
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.34	0.19	+0.15

Корреляция

Корреляция между DRDR.L и DOCG.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRDR.L и DOCG.L

Ни DRDR.L, ни DOCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DRDR.L и DOCG.L

Максимальная просадка DRDR.L за все время составила -38.49%, что меньше максимальной просадки DOCG.L в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRDR.L и DOCG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	DRDR.L	DOCG.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.49%	-51.45%	+12.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.00%	-15.66%	+4.66%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.81%	-49.65%	+13.84%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-18.61%	-31.80%	+13.19%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.08%	-26.99%	+11.91%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.66%	4.92%	-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DRDR.L и DOCG.L

Текущая волатильность для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) составляет 5.50%, в то время как у L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (DOCG.L) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что DRDR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DRDR.L	DOCG.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.50%	6.90%	-1.40%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.96%	14.26%	-3.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.17%	21.47%	-4.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.63%	21.95%	-4.32%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.60%	23.42%	-4.82%

Сравнение DRDR.L с DOCG.L

Доходность

Сравнение доходности DRDR.L и DOCG.L

Сравнение доходности по годам DRDR.L и DOCG.L

Доходность по периодам

DRDR.L

DOCG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DRDR.L и DOCG.L

Доходность на риск

DRDR.L vs. DOCG.L — Ранг доходности на риск

DRDR.L

DOCG.L

Сравнение DRDR.L c DOCG.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DRDR.L vs. DOCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRDR.L и DOCG.L

Просадки

Сравнение просадок DRDR.L и DOCG.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DRDR.L и DOCG.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)