Сравнение KSI.TO с NTRA
KSI.TO (kneat.com, inc.) and NTRA (Natera, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — KSI.TO in Health Information Services, NTRA in Diagnostics & Research. Over the past 5 years, KSI.TO returned 16.90%/yr vs 18.75%/yr for NTRA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSI.TO и NTRA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KSI.TO торгуется в CAD, в то время как NTRA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTRA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KSI.TO показывает доходность 30.89%, что значительно выше, чем у NTRA с доходностью -5.45%.
KSI.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 26.52%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 46.36%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- 34.28%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- —
NTRA
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- -5.45%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 32.07%
- 3 года*
- 63.57%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- 34.69%
Сравнение доходности по годам KSI.TO и NTRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSI.TO kneat.com, inc. | 30.89% | -16.04% | 92.13% | 14.23% | -32.58% | 40.43% | 2.92% | 179.59% | 15.29% | 54.55% |
NTRA Natera, Inc. | -5.45% | 38.11% | 174.11% | 52.23% | -54.26% | -6.21% | 188.39% | 131.39% | 68.34% | -10.39% |
Correlation
The correlation between KSI.TO and NTRA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г. | 0.07 |
The correlation between KSI.TO and NTRA shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KSI.TO:
CA$616.94M
NTRA:
$30.01B
KSI.TO:
-CA$0.09
NTRA:
-$1.64
KSI.TO:
9.23
NTRA:
11.70
KSI.TO:
9.78
NTRA:
16.92
KSI.TO:
CA$66.52M
NTRA:
$2.50B
KSI.TO:
CA$39.98M
NTRA:
$1.63B
KSI.TO:
CA$12.62M
NTRA:
-$294.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSI.TO vs. NTRA — Ранг доходности на риск
KSI.TO
NTRA
Сравнение KSI.TO c NTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для kneat.com, inc. (KSI.TO) и Natera, Inc. (NTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSI.TO | NTRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.15 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 2.35 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSI.TO и NTRA
Максимальная просадка KSI.TO за все время составила -59.87%, что меньше максимальной просадки NTRA в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSI.TO и NTRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSI.TO | NTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.87% | -77.25% | +17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.15% | -28.01% | -22.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.91% | -38.37% | -15.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -77.25% | +23.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -15.60% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -32.69% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.59% | 13.70% | +13.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSI.TO и NTRA
kneat.com, inc. (KSI.TO) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Natera, Inc. (NTRA) с волатильностью 14.15%. Это указывает на то, что KSI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSI.TO | NTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 14.15% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.81% | 35.24% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.43% | 43.10% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.90% | 57.38% | -11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.19% | 61.62% | -3.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSI.TO и NTRA
Ни KSI.TO, ни NTRA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSI.TO и NTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели kneat.com, inc. и Natera, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KSI.TO и NTRA
KSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
NTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.44M при выручке в 696.64M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
KSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
NTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -93.52M при выручке в 696.64M, что соответствует операционной рентабельности -13.4%.
KSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.
NTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -85.09M при выручке в 696.64M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
Часто задаваемые вопросы
KSI.TO and NTRA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KSI.TO и NTRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор