Сравнение KSHTY с XIACY
KSHTY (Kuaishou Technology) and XIACY (Xiaomi Corporation) are both stocks. KSHTY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while XIACY operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 3 years, KSHTY returned -5.87%/yr vs 35.55%/yr for XIACY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSHTY и XIACY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KSHTY показывает доходность -31.29%, а XIACY немного выше – -30.92%.
KSHTY
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -31.29%
- 6 месяцев
- -34.69%
- 1 год
- -13.39%
- 3 года*
- -5.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XIACY
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -13.22%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -36.33%
- 1 год
- -49.74%
- 3 года*
- 35.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSHTY и XIACY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSHTY Kuaishou Technology | -31.29% | 49.65% | -22.89% | -14.46% | -17.00% | -31.03% |
XIACY Xiaomi Corporation | -30.92% | 15.23% | 118.16% | 45.75% | -42.42% | -27.94% |
Correlation
The correlation between KSHTY and XIACY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
KSHTY:
$24.64B
XIACY:
$92.05B
KSHTY:
$0.79
XIACY:
$6.64
KSHTY:
1.41
XIACY:
2.62
KSHTY:
0.02
XIACY:
0.02
KSHTY:
0.17
XIACY:
0.21
KSHTY:
0.30
XIACY:
0.35
KSHTY:
$142.95B
XIACY:
$442.33B
KSHTY:
$77.12B
XIACY:
$97.61B
KSHTY:
$24.64B
XIACY:
$40.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSHTY vs. XIACY — Ранг доходности на риск
KSHTY
XIACY
Сравнение KSHTY c XIACY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kuaishou Technology (KSHTY) и Xiaomi Corporation (XIACY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSHTY | XIACY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.78 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.89 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -1.46 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSHTY | XIACY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -1.28 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.01 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок KSHTY и XIACY
Максимальная просадка KSHTY за все время составила -70.85%, примерно равная максимальной просадке XIACY в -70.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSHTY и XIACY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSHTY | XIACY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.85% | -70.71% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.59% | -55.93% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.56% | -55.93% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.17% | -55.93% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.31% | -38.87% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.89% | 34.15% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSHTY и XIACY
Kuaishou Technology (KSHTY) имеет более высокую волатильность в 25.23% по сравнению с Xiaomi Corporation (XIACY) с волатильностью 11.94%. Это указывает на то, что KSHTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIACY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSHTY | XIACY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.23% | 11.94% | +13.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.82% | 27.45% | +36.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.04% | 39.09% | +57.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.27% | 46.56% | +52.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.27% | 46.56% | +52.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSHTY и XIACY
Дивидендная доходность KSHTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как XIACY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KSHTY Kuaishou Technology | 1.05% | 0.72% |
XIACY Xiaomi Corporation | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSHTY и XIACY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kuaishou Technology и Xiaomi Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KSHTY и XIACY
KSHTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kuaishou Technology сообщила о валовой прибыли в 17.14B при выручке в 33.51B, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
XIACY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.68B при выручке в 98.54B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
KSHTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kuaishou Technology сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 33.51B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
XIACY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 98.54B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
KSHTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kuaishou Technology сообщила о чистой прибыли в 2.89B при выручке в 33.51B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
XIACY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.69B при выручке в 98.54B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
KSHTY and XIACY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSHTY has higher volatility (25.23%) compared to XIACY (11.94%). In terms of maximum drawdown, KSHTY dropped -70.85% vs XIACY's -70.71%.
KSHTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSHTY и XIACY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор