Сравнение KNT.TO с K.TO
KNT.TO (K92 Mining Inc.) and K.TO (Kinross Gold Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, KNT.TO returned 35.57%/yr vs 19.71%/yr for K.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNT.TO и K.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNT.TO показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у K.TO с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции KNT.TO превзошли акции K.TO по среднегодовой доходности: 35.57% против 19.71% соответственно.
KNT.TO
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -19.54%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 42.90%
- 3 года*
- 56.58%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 35.57%
K.TO
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -16.49%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- 69.94%
- 3 года*
- 79.11%
- 5 лет*
- 32.58%
- 10 лет*
- 19.71%
Сравнение доходности по годам KNT.TO и K.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNT.TO K92 Mining Inc. | -0.18% | 161.41% | 33.33% | -15.12% | 6.68% | -5.52% | 164.24% | 242.86% | 55.56% | -44.33% |
K.TO Kinross Gold Corporation | -7.26% | 191.80% | 69.08% | 49.14% | -22.75% | -20.24% | 52.79% | 40.00% | -18.82% | 29.36% |
Correlation
The correlation between KNT.TO and K.TO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2011 г. | 0.37 |
Over the past year, KNT.TO and K.TO have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KNT.TO:
CA$5.60B
K.TO:
CA$43.06B
KNT.TO:
$1.28
K.TO:
$2.36
KNT.TO:
12.69
K.TO:
10.83
KNT.TO:
0.13
K.TO:
0.14
KNT.TO:
5.84
K.TO:
3.90
KNT.TO:
4.51
K.TO:
3.39
KNT.TO:
$685.77M
K.TO:
$7.97B
KNT.TO:
$495.11M
K.TO:
$4.26B
KNT.TO:
$499.16M
K.TO:
$5.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNT.TO vs. K.TO — Ранг доходности на риск
KNT.TO
K.TO
Сравнение KNT.TO c K.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для K92 Mining Inc. (KNT.TO) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNT.TO | K.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.94 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 5.71 | -2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNT.TO и K.TO
Максимальная просадка KNT.TO за все время составила -90.67%, примерно равная максимальной просадке K.TO в -92.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNT.TO и K.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNT.TO | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.67% | -92.37% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.35% | -36.29% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.35% | -36.29% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.53% | -56.63% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.47% | -68.36% | -12.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.72% | -30.94% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.61% | -55.98% | +13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 12.29% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNT.TO и K.TO
K92 Mining Inc. (KNT.TO) и Kinross Gold Corporation (K.TO) имеют волатильность 18.12% и 18.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNT.TO | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 18.19% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.76% | 39.35% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.55% | 50.98% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.19% | 42.47% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.20% | 45.61% | +12.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNT.TO и K.TO
KNT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.TO Kinross Gold Corporation | 0.56% | 0.45% | 1.23% | 2.04% | 2.68% | 1.63% | 0.85% |
KNT.TO K92 Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNT.TO и K.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели K92 Mining Inc. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNT.TO и K.TO
KNT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.77M при выручке в 232.41M, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.
K.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
KNT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.19M при выручке в 232.41M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.
K.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.33B при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
KNT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.72M при выручке в 232.41M, что соответствует чистой рентабельности 49.4%.
K.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 843.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
Часто задаваемые вопросы
KNT.TO and K.TO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KNT.TO и K.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор