Сравнение KNT.TO с CM.TO
KNT.TO (K92 Mining Inc.) and CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. KNT.TO operates in Gold (Basic Materials), while CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, KNT.TO returned 35.57%/yr vs 21.34%/yr for CM.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNT.TO и CM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNT.TO показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у CM.TO с доходностью 28.60%. За последние 10 лет акции KNT.TO превзошли акции CM.TO по среднегодовой доходности: 35.57% против 21.34% соответственно.
KNT.TO
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -19.54%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 42.90%
- 3 года*
- 56.58%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 35.57%
CM.TO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 28.60%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 76.96%
- 3 года*
- 47.25%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 21.34%
Сравнение доходности по годам KNT.TO и CM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNT.TO K92 Mining Inc. | -0.18% | 161.41% | 33.33% | -15.12% | 6.68% | -5.52% | 164.24% | 242.86% | 55.56% | -44.33% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 28.60% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.89% | 47.75% | 13.88% | 18.19% | -8.64% | 22.50% |
Correlation
The correlation between KNT.TO and CM.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2011 г. | 0.06 |
Over the past year, KNT.TO and CM.TO have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KNT.TO:
CA$5.60B
CM.TO:
CA$146.70B
KNT.TO:
$1.28
CM.TO:
CA$10.53
KNT.TO:
12.69
CM.TO:
15.07
KNT.TO:
0.13
CM.TO:
1.85
KNT.TO:
5.84
CM.TO:
2.78
KNT.TO:
4.51
CM.TO:
2.51
KNT.TO:
$685.77M
CM.TO:
CA$53.25B
KNT.TO:
$495.11M
CM.TO:
CA$28.73B
KNT.TO:
$499.16M
CM.TO:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNT.TO vs. CM.TO — Ранг доходности на риск
KNT.TO
CM.TO
Сравнение KNT.TO c CM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для K92 Mining Inc. (KNT.TO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNT.TO | CM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.75 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 8.50 | -7.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 31.13 | -28.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNT.TO и CM.TO
Максимальная просадка KNT.TO за все время составила -90.67%, что больше максимальной просадки CM.TO в -58.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNT.TO и CM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNT.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.67% | -58.49% | -32.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.35% | -9.11% | -29.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.35% | -16.57% | -21.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.53% | -35.43% | -19.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.47% | -40.02% | -40.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.72% | -1.28% | -30.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.61% | -9.29% | -33.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 2.48% | +12.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNT.TO и CM.TO
K92 Mining Inc. (KNT.TO) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что KNT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNT.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 7.93% | +10.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.76% | 14.93% | +24.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.55% | 17.59% | +32.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.19% | 18.23% | +30.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.20% | 19.92% | +38.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNT.TO и CM.TO
KNT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.57% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
KNT.TO K92 Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNT.TO и CM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели K92 Mining Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNT.TO и CM.TO
KNT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.77M при выручке в 232.41M, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
KNT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.19M при выручке в 232.41M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
KNT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.72M при выручке в 232.41M, что соответствует чистой рентабельности 49.4%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
KNT.TO and CM.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KNT.TO и CM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор