PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNSA с RSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KNSA с RSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNSA (Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.) and RSI (Rush Street Interactive, Inc.) are both stocks. KNSA operates in Biotechnology (Healthcare), while RSI operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, KNSA returned 29.84%/yr vs 14.81%/yr for RSI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KNSA и RSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) и Rush Street Interactive, Inc. (RSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNSA показывает доходность 19.35%, что значительно ниже, чем у RSI с доходностью 35.00%.

KNSA

1 день
2.88%
1 месяц
-13.24%
С начала года
19.35%
6 месяцев
20.10%
1 год
70.46%
3 года*
48.94%
5 лет*
29.84%
10 лет*
—

RSI

1 день
3.19%
1 месяц
-10.08%
С начала года
35.00%
6 месяцев
40.64%
1 год
108.01%
3 года*
101.63%
5 лет*
14.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNSA и RSI

2026 (YTD)202520242023202220212020
KNSA
Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.		19.35%108.54%12.77%17.09%27.27%-33.39%-4.85%
RSI
Rush Street Interactive, Inc.		35.00%41.62%205.57%25.07%-78.24%-23.79%125.05%

Correlation

The correlation between KNSA and RSI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.23

Over the past year, the correlation between KNSA and RSI has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNSA:

$4.06B

RSI:

$2.80B

EPS

KNSA:

$0.92

RSI:

$0.54

Коэффициент P/E

KNSA:

53.46

RSI:

48.83

Коэффициент PEG

KNSA:

0.52

RSI:

0.09

Коэффициент P/S

KNSA:

5.18

RSI:

2.13

Коэффициент P/B

KNSA:

6.70

RSI:

17.61

Общая выручка (12 мес.)

KNSA:

$754.05M

RSI:

$1.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNSA:

$294.06M

RSI:

$433.41M

EBITDA (12 мес.)

KNSA:

$101.06M

RSI:

$162.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.

Rush Street Interactive, Inc.

Часто сравнивают с KNSA:
KNSA с BMRNKNSA с VOOKNSA с BEKNSA с BKVKNSA с CKNSA с CLSKNSA с CAT
Часто сравнивают с RSI:
RSI с BTC-USDRSI с LTC-USDRSI с VOORSI с AATRSI с SPYRSI с MGMRSI с ACEL

Доходность на риск

KNSA vs. RSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSA
Ранг доходности на риск KNSA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RSI
Ранг доходности на риск RSI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNSA c RSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) и Rush Street Interactive, Inc. (RSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNSARSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.11

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.96

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.69

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

8.45

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNSA vs. RSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNSA на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSI равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSA и RSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNSARSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.11

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.24

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.30

-0.10

Просадки

Сравнение просадок KNSA и RSI

Максимальная просадка KNSA за все время составила -83.06%, что меньше максимальной просадки RSI в -88.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSA и RSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNSARSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.06%

-88.92%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.12%

-29.47%

+8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.14%

-42.04%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.17%

-86.88%

+33.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.23%

-10.08%

-7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.25%

-50.44%

+10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

12.83%

-7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KNSA и RSI

Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (KNSA) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Rush Street Interactive, Inc. (RSI) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что KNSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNSARSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

10.37%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.59%

32.15%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.67%

51.45%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.50%

61.96%

-8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.65%

60.66%

+2.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSA и RSI

Ни KNSA, ни RSI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNSA и RSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. и Rush Street Interactive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
214.27M
370.36M
(KNSA) Общая выручка
(RSI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KNSA и RSI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. и Rush Street Interactive, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
35.7%
Активы портфеля
KNSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.27M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Street Interactive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.17M при выручке в 370.36M, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.

KNSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 29.27M при выручке в 214.27M, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

RSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Street Interactive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.78M при выручке в 370.36M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

KNSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 22.59M при выручке в 214.27M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

RSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Street Interactive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.21M при выручке в 370.36M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

Часто задаваемые вопросы

KNSA and RSI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNSA has higher volatility (11.00%) compared to RSI (10.37%). In terms of maximum drawdown, KNSA dropped -83.06% vs RSI's -88.92%.

RSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNSA и RSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор