Сравнение KFRC с SCVL
KFRC (Kforce Inc.) and SCVL (Shoe Carnival, Inc.) are both stocks. KFRC operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while SCVL operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KFRC returned 11.97%/yr vs 5.23%/yr for SCVL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KFRC и SCVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KFRC показывает доходность 57.70%, что значительно выше, чем у SCVL с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции KFRC превзошли акции SCVL по среднегодовой доходности: 11.97% против 5.23% соответственно.
KFRC
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 9.45%
- С начала года
- 57.70%
- 6 месяцев
- 66.19%
- 1 год
- 22.06%
- 3 года*
- -3.51%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 11.97%
SCVL
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -8.81%
- 3 года*
- -2.12%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- 5.23%
Сравнение доходности по годам KFRC и SCVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFRC Kforce Inc. | 57.70% | -43.07% | -14.03% | 26.14% | -25.69% | 81.56% | 8.49% | 31.03% | 24.68% | 11.85% |
SCVL Shoe Carnival, Inc. | 3.74% | -47.64% | 11.18% | 28.52% | -38.00% | 101.21% | 6.51% | 12.39% | 26.61% | 0.39% |
Correlation
The correlation between KFRC and SCVL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 1995 г. | 0.26 |
The correlation between KFRC and SCVL shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KFRC:
$1.95
SCVL:
$1.80
KFRC:
24.60
SCVL:
9.52
KFRC:
0.64
SCVL:
0.59
KFRC:
$1.33B
SCVL:
$603.54M
KFRC:
$361.86M
SCVL:
$230.65M
KFRC:
$53.65M
SCVL:
$47.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KFRC vs. SCVL — Ранг доходности на риск
KFRC
SCVL
Сравнение KFRC c SCVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kforce Inc. (KFRC) и Shoe Carnival, Inc. (SCVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KFRC | SCVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.22 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | -0.37 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KFRC | SCVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.18 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.22 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.10 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.10 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок KFRC и SCVL
Максимальная просадка KFRC за все время составила -94.60%, что больше максимальной просадки SCVL в -84.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KFRC и SCVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KFRC | SCVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.60% | -84.87% | -9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.03% | -39.72% | -7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.72% | -65.17% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.41% | -65.17% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.41% | -68.53% | +2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.37% | -60.65% | +28.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.73% | -34.74% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.77% | 24.11% | +5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности KFRC и SCVL
Текущая волатильность для Kforce Inc. (KFRC) составляет 12.32%, в то время как у Shoe Carnival, Inc. (SCVL) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что KFRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KFRC | SCVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | 14.16% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.33% | 31.72% | +15.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.17% | 49.86% | +18.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.58% | 47.70% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.61% | 53.46% | -13.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KFRC и SCVL
Дивидендная доходность KFRC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности SCVL в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFRC Kforce Inc. | 3.27% | 5.05% | 2.68% | 2.13% | 2.19% | 1.30% | 1.90% | 1.81% | 1.94% | 1.90% | 2.08% | 1.78% |
SCVL Shoe Carnival, Inc. | 3.61% | 3.47% | 1.59% | 1.36% | 1.42% | 0.65% | 0.89% | 0.89% | 0.93% | 1.08% | 1.00% | 1.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KFRC и SCVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kforce Inc. и Shoe Carnival, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KFRC и SCVL
KFRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kforce Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.07M при выручке в 330.36M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
SCVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoe Carnival, Inc. сообщила о валовой прибыли в -88.73M при выручке в -254.07M, что соответствует валовой рентабельности в 34.9%.
KFRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kforce Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.01M при выручке в 330.36M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
SCVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoe Carnival, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.94M при выручке в -254.07M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
KFRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kforce Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.93M при выручке в 330.36M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
SCVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoe Carnival, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.63M при выручке в -254.07M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
KFRC and SCVL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCVL has higher volatility (14.16%) compared to KFRC (12.32%). In terms of maximum drawdown, KFRC dropped -94.60% vs SCVL's -84.87%.
KFRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KFRC и SCVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор