PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KEYS.L с IPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KEYS.L с IPAR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KEYS.L (Keystone Law Group plc) and IPAR (Inter Parfums, Inc.) are both stocks. KEYS.L operates in Specialty Business Services (Industrials), while IPAR operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, KEYS.L returned 1.77%/yr vs 7.28%/yr for IPAR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KEYS.L и IPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Keystone Law Group plc (KEYS.L) и Inter Parfums, Inc. (IPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KEYS.L торгуется в GBp, в то время как IPAR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPAR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KEYS.L показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у IPAR с доходностью 9.63%.

KEYS.L

1 день
-0.36%
1 месяц
3.52%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-10.61%
1 год
-2.08%
3 года*
13.37%
5 лет*
1.77%
10 лет*
—

IPAR

1 день
3.33%
1 месяц
-1.91%
С начала года
9.63%
6 месяцев
12.26%
1 год
-29.87%
3 года*
-12.13%
5 лет*
7.28%
10 лет*
14.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEYS.L и IPAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KEYS.L
Keystone Law Group plc		-10.04%15.67%15.80%23.41%-44.64%68.06%-3.77%54.72%88.47%-0.26%
IPAR
Inter Parfums, Inc.		9.63%-38.32%-4.82%44.40%3.61%80.71%-18.69%8.45%62.41%0.31%

Correlation

The correlation between KEYS.L and IPAR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2017 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KEYS.L:

£176.66M

IPAR:

$2.92B

EPS

KEYS.L:

£0.61

IPAR:

$6.26

Коэффициент P/E

KEYS.L:

8.99

IPAR:

14.57

Коэффициент PEG

KEYS.L:

0.64

IPAR:

0.80

Коэффициент P/S

KEYS.L:

0.82

IPAR:

1.96

Коэффициент P/B

KEYS.L:

8.54

IPAR:

3.32

Общая выручка (12 мес.)

KEYS.L:

£214.12M

IPAR:

$1.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

KEYS.L:

£55.72M

IPAR:

$955.88M

EBITDA (12 мес.)

KEYS.L:

£22.01M

IPAR:

$291.43M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keystone Law Group plc

Inter Parfums, Inc.

Часто сравнивают с KEYS.L:
KEYS.L с ASMLKEYS.L с ASME.DEKEYS.L с NVOKEYS.L с UBER
Часто сравнивают с IPAR:
IPAR с ELFIPAR с BBWIPAR с IMMRIPAR с IFFIPAR с KAROIPAR с TSIPAR с CHD

Доходность на риск

KEYS.L vs. IPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEYS.L
Ранг доходности на риск KEYS.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEYS.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IPAR
Ранг доходности на риск IPAR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEYS.L c IPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keystone Law Group plc (KEYS.L) и Inter Parfums, Inc. (IPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KEYS.LIPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-1.06

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
-1.44

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.83

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.74

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

-1.05

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KEYS.L vs. IPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEYS.L на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа IPAR равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEYS.L и IPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KEYS.LIPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-1.06

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.22

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.30

+0.24

Просадки

Сравнение просадок KEYS.L и IPAR

Максимальная просадка KEYS.L за все время составила -53.52%, что меньше максимальной просадки IPAR в -72.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEYS.L и IPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEYS.LIPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.52%

-72.46%

+18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.02%

-40.78%

+5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.02%

-48.35%

+13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.52%

-49.23%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.91%

-41.74%

+16.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.69%

-17.61%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.97%

28.61%

-13.64%

Волатильность

Сравнение волатильности KEYS.L и IPAR

Текущая волатильность для Keystone Law Group plc (KEYS.L) составляет 6.45%, в то время как у Inter Parfums, Inc. (IPAR) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что KEYS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEYS.LIPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

9.50%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

19.65%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.80%

28.33%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

32.53%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.58%

36.76%

-5.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEYS.L и IPAR

Дивидендная доходность KEYS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности IPAR в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPAR
Inter Parfums, Inc.		3.51%3.77%2.28%1.74%2.07%0.94%0.55%1.59%1.38%1.66%1.89%2.18%
KEYS.L
Keystone Law Group plc		9.84%5.83%3.26%5.73%6.00%1.82%1.31%3.33%0.94%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KEYS.L и IPAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keystone Law Group plc и Inter Parfums, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
61.02M
344.89M
(KEYS.L) Общая выручка
(IPAR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KEYS.L значения в GBp, IPAR значения в USD

Сравнение рентабельности KEYS.L и IPAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Keystone Law Group plc и Inter Parfums, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
24.9%
65.1%
Активы портфеля
KEYS.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keystone Law Group plc сообщила о валовой прибыли в 15.21M при выручке в 61.02M, что соответствует валовой рентабельности в 24.9%.

IPAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о валовой прибыли в 224.64M при выручке в 344.89M, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.

KEYS.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keystone Law Group plc сообщила об операционной прибыли в 5.16M при выручке в 61.02M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

IPAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.13M при выручке в 344.89M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

KEYS.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keystone Law Group plc сообщила о чистой прибыли в 5.85M при выручке в 61.02M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

IPAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.21M при выручке в 344.89M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

KEYS.L and IPAR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEYS.L и IPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор