Сравнение KCOP с COPA
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and COPA (Themes Copper Miners ETF) are both Copper funds. KCOP is actively managed, while COPA is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. KCOP charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for COPA.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и COPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPA
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- 99.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCOP и COPA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -4.46% |
COPA Themes Copper Miners ETF | -1.10% |
Correlation
The correlation between KCOP and COPA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. COPA — Ранг доходности на риск
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COPA
Сравнение KCOP c COPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и Themes Copper Miners ETF (COPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCOP | COPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCOP и COPA
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки COPA в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и COPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -34.72% | +13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -11.77% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -9.54% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и COPA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 41.67% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 39.27% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 39.27% | +4.96% |
Сравнение комиссий KCOP и COPA
KCOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии COPA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и COPA
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности COPA в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 3.74% | 4.26% | 1.33% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 5.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, KCOP and COPA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, COPA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for KCOP.
KCOP has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 3.74% for COPA.
They also come from different issuers: Kurv and Themes. Their fees differ too: 0.99% for KCOP and 0.35% for COPA.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и COPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор