PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBGGY с CCH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KBGGY с CCH.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) and CCH.L (Coca Cola HBC AG) are both stocks. KBGGY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CCH.L operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 3 years, KBGGY returned 66.18%/yr vs 30.92%/yr for CCH.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KBGGY и CCH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и Coca Cola HBC AG (CCH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KBGGY торгуется в USD, в то время как CCH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KBGGY показывает доходность 45.76%, что значительно выше, чем у CCH.L с доходностью 21.78%.

KBGGY

1 день
-2.77%
1 месяц
0.32%
С начала года
45.76%
6 месяцев
50.38%
1 год
-4.73%
3 года*
66.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCH.L

1 день
1.12%
1 месяц
9.86%
С начала года
21.78%
6 месяцев
27.45%
1 год
17.66%
3 года*
30.92%
5 лет*
14.37%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBGGY и CCH.L

2026 (YTD)202520242023
KBGGY
Kongsberg Gruppen ASA		45.76%19.00%164.60%-2.54%
CCH.L
Coca Cola HBC AG		21.78%54.77%20.11%-4.65%

Correlation

The correlation between KBGGY and CCH.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kongsberg Gruppen ASA

Coca Cola HBC AG

Часто сравнивают с KBGGY:
KBGGY с SAABYKBGGY с RHM.DEKBGGY с AKRBYKBGGY с NVOKBGGY с CTASKBGGY с PGRKBGGY с TKMS.DE
Часто сравнивают с CCH.L:
CCH.L с CCEP.LCCH.L с 3V64.DECCH.L с ULVR.LCCH.L с BRK-BCCH.L с NVDACCH.L с MCDCCH.L с HEI.DE

Доходность на риск

KBGGY vs. CCH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBGGY
Ранг доходности на риск KBGGY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBGGY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBGGY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBGGY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBGGY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBGGY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CCH.L
Ранг доходности на риск CCH.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCH.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCH.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCH.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCH.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCH.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBGGY c CCH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и Coca Cola HBC AG (CCH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBGGYCCH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.71

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
1.16

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.15

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.88

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

1.72

-2.13

KBGGY vs. CCH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBGGY на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа CCH.L равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBGGY и CCH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBGGY и CCH.L

Максимальная просадка KBGGY за все время составила -68.35%, что больше максимальной просадки CCH.L в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBGGY и CCH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBGGYCCH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.35%

-52.49%

-15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.73%

-19.11%

-24.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.35%

-20.00%

-48.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.76%

-3.79%

-43.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-17.86%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.92%

9.75%

+15.17%

Волатильность

Сравнение волатильности KBGGY и CCH.L

Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Coca Cola HBC AG (CCH.L) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что KBGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBGGYCCH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

5.60%

+6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.36%

17.28%

+20.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.88%

23.56%

+32.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.51%

26.29%

+35.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.51%

28.19%

+33.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBGGY и CCH.L

Дивидендная доходность KBGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.08%, что больше доходности CCH.L в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCH.L
Coca Cola HBC AG		2.26%2.33%2.96%2.94%3.60%2.50%2.35%6.99%1.95%1.60%1.88%1.76%
KBGGY
Kongsberg Gruppen ASA		26.08%5.82%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KBGGY и CCH.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kongsberg Gruppen ASA и Coca Cola HBC AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.50B4.00B4.50B5.00B5.50B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
5.98B
(KBGGY) Общая выручка
(CCH.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KBGGY значения в USD, CCH.L значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

KBGGY and CCH.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBGGY и CCH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор