Сравнение KBFR с KFEB
KBFR (Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KBFR и KFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KBFR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
KFEB
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 14.25%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.36%
Сравнение доходности по годам KBFR и KFEB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 10.26% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 8.15% |
Correlation
The correlation between KBFR and KFEB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBFR vs. KFEB — Ранг доходности на риск
KBFR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KFEB
Сравнение KBFR c KFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF (KBFR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBFR | KFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBFR и KFEB
Максимальная просадка KBFR за все время составила -4.18%, что меньше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBFR и KFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBFR | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.18% | -14.16% | +9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -2.15% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBFR и KFEB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBFR | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 10.83% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.60% | 12.86% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 12.86% | -2.26% |
Сравнение комиссий KBFR и KFEB
И KBFR, и KFEB имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBFR и KFEB
Дивидендная доходность KBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как KFEB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 0.29% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBFR and KFEB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBFR and KFEB have the same expense ratio: 0.79% per year.
KBFR has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for KFEB.
Подберите оптимальное распределение для KBFR и KFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор