Сравнение KBFR с KFEB
KBFR (Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KBFR и KFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KBFR
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KFEB
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBFR и KFEB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 3.16% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 4.16% |
Correlation
The correlation between KBFR and KFEB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBFR vs. KFEB — Ранг доходности на риск
KBFR
KFEB
Сравнение KBFR c KFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF (KBFR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBFR | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.12 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок KBFR и KFEB
Максимальная просадка KBFR за все время составила -4.18%, что меньше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBFR и KFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBFR | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.18% | -14.16% | +9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.49% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -2.32% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBFR и KFEB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBFR | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 11.09% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 13.31% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 13.31% | -2.36% |
Сравнение комиссий KBFR и KFEB
И KBFR, и KFEB имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBFR и KFEB
Дивидендная доходность KBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как KFEB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 0.11% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBFR and KFEB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBFR and KFEB have the same expense ratio: 0.79% per year.
KBFR has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for KFEB.
Подберите оптимальное распределение для KBFR и KFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор