Сравнение K.TO с EFR.TO
K.TO (Kinross Gold Corporation) and EFR.TO (Energy Fuels Inc.) are both stocks. K.TO operates in Gold (Basic Materials), while EFR.TO operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, K.TO returned 19.71%/yr vs 21.00%/yr for EFR.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности K.TO и EFR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, K.TO показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у EFR.TO с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции K.TO уступали акциям EFR.TO по среднегодовой доходности: 19.71% против 21.00% соответственно.
K.TO
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -16.49%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- 69.94%
- 3 года*
- 79.11%
- 5 лет*
- 32.58%
- 10 лет*
- 19.71%
EFR.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -24.06%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 187.96%
- 3 года*
- 34.35%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение доходности по годам K.TO и EFR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.TO Kinross Gold Corporation | -7.26% | 191.80% | 69.08% | 49.14% | -22.75% | -20.24% | 52.79% | 40.00% | -18.82% | 29.36% |
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 5.89% | 169.01% | -22.21% | 13.37% | -13.25% | 78.89% | 117.74% | -35.92% | 71.24% | 2.26% |
Correlation
The correlation between K.TO and EFR.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.21 |
The correlation between K.TO and EFR.TO shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
K.TO:
CA$43.06B
EFR.TO:
CA$5.08B
K.TO:
$2.36
EFR.TO:
-$0.30
K.TO:
3.90
EFR.TO:
41.45
K.TO:
3.39
EFR.TO:
5.03
K.TO:
$7.97B
EFR.TO:
$84.86M
K.TO:
$4.26B
EFR.TO:
$25.23M
K.TO:
$5.03B
EFR.TO:
-$72.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
K.TO vs. EFR.TO — Ранг доходности на риск
K.TO
EFR.TO
Сравнение K.TO c EFR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (K.TO) и Energy Fuels Inc. (EFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| K.TO | EFR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 3.70 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 7.20 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок K.TO и EFR.TO
Максимальная просадка K.TO за все время составила -92.37%, что меньше максимальной просадки EFR.TO в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K.TO и EFR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| K.TO | EFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.37% | -99.57% | +7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.29% | -51.09% | +14.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.29% | -59.28% | +22.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.63% | -64.59% | +7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.36% | -78.32% | +9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.94% | -92.13% | +61.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.98% | -91.43% | +35.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.29% | 26.24% | -13.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности K.TO и EFR.TO
Текущая волатильность для Kinross Gold Corporation (K.TO) составляет 18.19%, в то время как у Energy Fuels Inc. (EFR.TO) волатильность равна 29.13%. Это указывает на то, что K.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| K.TO | EFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.19% | 29.13% | -10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.35% | 66.37% | -27.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.98% | 97.73% | -46.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.47% | 71.77% | -29.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.61% | 70.81% | -25.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов K.TO и EFR.TO
Дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как EFR.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
K.TO Kinross Gold Corporation | 0.56% | 0.45% | 1.23% | 2.04% | 2.68% | 1.63% | 0.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей K.TO и EFR.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности K.TO и EFR.TO
K.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
EFR.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.36M при выручке в 35.84M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
K.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.33B при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
EFR.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.55M при выручке в 35.84M, что соответствует операционной рентабельности -40.6%.
K.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 843.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
EFR.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.84M при выручке в 35.84M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.
Часто задаваемые вопросы
K.TO and EFR.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для K.TO и EFR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор