PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPPHY с IGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JPPHY с IGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Japan Post Holdings Co Ltd ADR (JPPHY) и India Globalization Capital, Inc. (IGC).

Доходность

Сравнение доходности JPPHY и IGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Japan Post Holdings Co Ltd ADR (JPPHY) и India Globalization Capital, Inc. (IGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPPHY и IGC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPPHY
Japan Post Holdings Co Ltd ADR		21.02%9.06%13.37%3.02%11.92%7.19%-21.60%-14.55%
IGC
India Globalization Capital, Inc.		-3.55%-16.25%19.96%-11.95%-67.42%-37.40%147.62%-47.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPPHY:

$36.72B

IGC:

$25.79M

EPS

JPPHY:

$125.72

IGC:

-$0.06

Коэффициент P/S

JPPHY:

0.00

IGC:

20.26

Коэффициент P/B

JPPHY:

0.00

IGC:

3.47

Общая выручка (12 мес.)

JPPHY:

$11.62T

IGC:

$1.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

JPPHY:

$11.62T

IGC:

$401.00K

EBITDA (12 мес.)

JPPHY:

$552.49B

IGC:

-$7.60M

Доходность по периодам

С начала года, JPPHY показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у IGC с доходностью -3.55%.

JPPHY

1 день
2.84%
1 месяц
-4.93%
С начала года
21.02%
6 месяцев
30.09%
1 год
18.27%
3 года*
16.03%
5 лет*
6.20%
10 лет*
—

IGC

1 день
3.19%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-34.08%
1 год
-4.97%
3 года*
-7.19%
5 лет*
-31.50%
10 лет*
-5.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Japan Post Holdings Co Ltd ADR

India Globalization Capital, Inc.

Часто сравнивают с JPPHY:
JPPHY с CHIN.DE
Часто сравнивают с IGC:
IGC с EMEIGC с FRIN.LIGC с XNIF.LIGC с CHIN.DEIGC с AAAUIGC с BRK-BIGC с IIND.L

Доходность на риск

JPPHY vs. IGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPPHY
Ранг доходности на риск JPPHY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPPHY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPHY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPHY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPHY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IGC
Ранг доходности на риск IGC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPPHY c IGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Japan Post Holdings Co Ltd ADR (JPPHY) и India Globalization Capital, Inc. (IGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPPHYIGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

-0.09

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

0.31

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.03

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.10

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.70

-0.19

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPPHY vs. IGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPPHY на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа IGC равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPPHY и IGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPPHYIGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

-0.09

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.35

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.14

+0.24

Корреляция

Корреляция между JPPHY и IGC составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPPHY и IGC

Ни JPPHY, ни IGC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
JPPHY
Japan Post Holdings Co Ltd ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%4.35%
IGC
India Globalization Capital, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPPHY и IGC

Максимальная просадка JPPHY за все время составила -37.81%, что меньше максимальной просадки IGC в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPHY и IGC.

Загрузка...

Показатели просадок

JPPHYIGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.81%

-99.76%

+61.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.67%

-47.15%

+20.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-91.13%

+58.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.75%

-99.54%

+84.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.51%

-84.95%

+64.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.16%

25.18%

-11.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JPPHY и IGC

Japan Post Holdings Co Ltd ADR (JPPHY) имеет более высокую волатильность в 29.32% по сравнению с India Globalization Capital, Inc. (IGC) с волатильностью 14.49%. Это указывает на то, что JPPHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPPHYIGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.32%

14.49%

+14.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.65%

36.61%

+11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.91%

57.48%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.46%

91.03%

-53.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.48%

209.34%

-171.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPPHY и IGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Japan Post Holdings Co Ltd ADR и India Globalization Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00TAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.71T
350.00K
(JPPHY) Общая выручка
(IGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию