Сравнение JOBX с UPSX
JOBX (Tradr 2X Long JOBY Daily ETF) and UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JOBX и UPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOBX показывает доходность -78.30%, что значительно ниже, чем у UPSX с доходностью -65.35%.
JOBX
- 1 день
- -10.32%
- 1 месяц
- -40.35%
- 6 месяцев
- -83.37%
- С начала года
- -78.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPSX
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -11.14%
- 6 месяцев
- -70.27%
- С начала года
- -65.35%
- 1 год
- -91.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOBX и UPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | -78.30% | -29.29% |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -65.35% | -66.27% |
Correlation
The correlation between JOBX and UPSX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOBX vs. UPSX — Ранг доходности на риск
JOBX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UPSX
Сравнение JOBX c UPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long JOBY Daily ETF (JOBX) и Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOBX | UPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOBX и UPSX
Максимальная просадка JOBX за все время составила -91.73%, примерно равная максимальной просадке UPSX в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOBX и UPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOBX | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.73% | -95.01% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -95.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.73% | -93.18% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.68% | -68.56% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 78.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOBX и UPSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOBX | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 99.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.66% | 138.24% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.66% | 138.42% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.66% | 138.42% | +7.24% |
Сравнение комиссий JOBX и UPSX
И JOBX, и UPSX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOBX и UPSX
Ни JOBX, ни UPSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JOBX and UPSX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JOBX and UPSX have the same expense ratio: 1.30% per year.
JOBX and UPSX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для JOBX и UPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор