Сравнение JIDE с BUFI
JIDE (JPMorgan International Dynamic ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - JIDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. JIDE charges 0.55%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.
Доходность
Сравнение доходности JIDE и BUFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JIDE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BUFI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 4.90%
- С начала года
- 7.62%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $625.65K | $605.38K | $589.31K | |
| $3.63K | $3.11K | $7.08K |
Сравнение доходности по годам JIDE и BUFI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 5.84% |
BUFI AB International Buffer ETF | 4.66% |
Correlation
The correlation between JIDE and BUFI is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIDE vs. BUFI — Ранг доходности на риск
JIDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFI
Сравнение JIDE c BUFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Dynamic ETF (JIDE) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIDE | BUFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIDE и BUFI
Максимальная просадка JIDE за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIDE и BUFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIDE | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -7.43% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -0.83% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JIDE и BUFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIDE | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 9.02% | +11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 9.25% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 9.25% | +11.05% |
Сравнение комиссий JIDE и BUFI
JIDE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIDE и BUFI
Ни JIDE, ни BUFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, JIDE and BUFI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JIDE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JIDE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.
JIDE and BUFI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JIDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: JPMorgan and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.55% for JIDE and 0.69% for BUFI.
Подберите оптимальное распределение для JIDE и BUFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор