Сравнение JANB с PSTP
JANB (Aptus January Buffer ETF) and PSTP (Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JANB charges 0.25%/yr vs 0.89%/yr for PSTP.
Доходность
Сравнение доходности JANB и PSTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANB показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у PSTP с доходностью 4.50%.
JANB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 6.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSTP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 3.66%
- С начала года
- 4.50%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANB и PSTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.78% | 2.76% |
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF | 4.50% | 1.86% |
Correlation
The correlation between JANB and PSTP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANB vs. PSTP — Ранг доходности на риск
JANB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSTP
Сравнение JANB c PSTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus January Buffer ETF (JANB) и Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANB | PSTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANB и PSTP
Максимальная просадка JANB за все время составила -6.52%, что меньше максимальной просадки PSTP в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANB и PSTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANB | PSTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.52% | -12.46% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.14% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -2.37% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JANB и PSTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANB | PSTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.36% | 6.56% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.36% | 9.18% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 9.18% | -1.82% |
Сравнение комиссий JANB и PSTP
JANB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSTP в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANB и PSTP
Ни JANB, ни PSTP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, JANB and PSTP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for PSTP.
JANB and PSTP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Innovator. Their fees differ too: 0.25% for JANB and 0.89% for PSTP.
Подберите оптимальное распределение для JANB и PSTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор