Сравнение JANB с FEBU
JANB (Aptus January Buffer ETF) and FEBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JANB charges 0.25%/yr vs 0.74%/yr for FEBU.
Доходность
Сравнение доходности JANB и FEBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANB показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у FEBU с доходностью 6.09%.
JANB
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEBU
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANB и FEBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JANB Aptus January Buffer ETF | 5.32% | 2.76% |
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF | 6.09% | 2.00% |
Correlation
The correlation between JANB and FEBU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANB vs. FEBU — Ранг доходности на риск
JANB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FEBU
Сравнение JANB c FEBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus January Buffer ETF (JANB) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANB | FEBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANB и FEBU
Максимальная просадка JANB за все время составила -6.52%, что меньше максимальной просадки FEBU в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANB и FEBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANB | FEBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.52% | -11.73% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -2.52% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -1.89% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JANB и FEBU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANB | FEBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 9.88% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.51% | 11.62% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.51% | 11.62% | -4.11% |
Сравнение комиссий JANB и FEBU
JANB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEBU в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANB и FEBU
Ни JANB, ни FEBU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, JANB and FEBU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for FEBU.
JANB and FEBU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Allianz. Their fees differ too: 0.25% for JANB and 0.74% for FEBU.
Подберите оптимальное распределение для JANB и FEBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор