Сравнение JANB с APRB
JANB (Aptus January Buffer ETF) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JANB и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANB показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 4.77%.
JANB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANB и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.08% | 2.69% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
Correlation
The correlation between JANB and APRB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение JANB c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus January Buffer ETF (JANB) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANB | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 2.00 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок JANB и APRB
Максимальная просадка JANB за все время составила -6.52%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANB и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANB | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.52% | -4.59% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.11% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -0.74% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANB и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANB | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 5.98% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 5.98% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.41% | 5.98% | +1.43% |
Сравнение комиссий JANB и APRB
И JANB, и APRB имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANB и APRB
Ни JANB, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, JANB and APRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB and APRB have the same expense ratio: 0.25% per year.
JANB and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для JANB и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор