Сравнение IVIAX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
IVIAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 13 мая 1997 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности IVIAX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVIAX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVIAX Delaware Ivy International Core Equity Fund | -6.56% | 23.95% | 3.66% | 16.71% | -15.37% | 13.99% | 7.08% | 18.48% | -17.87% | 22.74% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IVIAX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции IVIAX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 6.36% против 12.18% соответственно.
IVIAX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 6.36%
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVIAX и FGINX
IVIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
IVIAX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
IVIAX
FGINX
Сравнение IVIAX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVIAX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.84 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.47 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.55 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 10.90 | -9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVIAX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.84 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.01 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.72 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.53 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IVIAX и FGINX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVIAX и FGINX
Дивидендная доходность IVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%, что больше доходности FGINX в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVIAX Delaware Ivy International Core Equity Fund | 12.90% | 12.05% | 0.69% | 2.55% | 0.82% | 2.43% | 0.98% | 2.39% | 9.63% | 1.01% | 1.59% | 0.82% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок IVIAX и FGINX
Максимальная просадка IVIAX за все время составила -56.37%, примерно равная максимальной просадке FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVIAX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVIAX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -54.80% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.58% | -11.56% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.46% | -16.21% | -14.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.87% | -37.37% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.95% | -5.46% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -9.74% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.70% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVIAX и FGINX
Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Delaware Growth and Income Fund (FGINX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что IVIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVIAX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 4.24% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 9.01% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 16.22% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 14.88% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 17.04% | +0.24% |