PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4658973536

CUSIP

465897353

Эмитент

Delaware Funds

Дата выпуска

13 мая 1997 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия IVIAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy International Core Equity Fund

Популярные сравнения:
IVIAX с BLK
Популярные сравнения:
IVIAX с BLK

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX) показал доход в 16.41% с начала года и 12.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IVIAX составила 3.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IVIAX

С начала года

16.41%

1 месяц

5.46%

6 месяцев

13.79%

1 год

12.87%

3 года

10.12%

5 лет

11.11%

10 лет

3.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IVIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.44%2.74%-1.22%3.16%5.46%16.41%
2024-1.21%3.47%3.55%-2.96%4.67%-1.55%0.91%3.26%0.05%-3.75%-0.14%-2.26%3.66%
20239.18%-2.31%1.35%1.75%-3.86%5.27%3.61%-3.68%-2.17%-3.59%7.95%3.20%16.71%
2022-1.54%-4.89%-1.75%-6.34%3.58%-8.53%2.77%-4.02%-11.13%4.58%14.10%-0.90%-15.37%
2021-1.61%3.65%4.15%3.58%4.53%-1.26%-0.94%1.48%-2.96%3.29%-5.62%5.56%13.98%
2020-2.90%-6.85%-16.52%8.28%5.07%3.90%3.12%4.88%-3.83%-4.47%15.12%4.88%7.08%
20197.23%2.51%0.12%2.92%-7.13%6.25%-1.94%-0.54%1.99%2.19%1.10%3.16%18.48%
20185.68%-6.13%-0.45%2.65%-2.49%-2.55%2.77%-2.90%0.82%-14.63%-0.24%-6.95%-23.18%
20173.12%1.86%2.74%2.45%2.82%0.26%2.79%-2.41%2.99%1.02%0.86%2.28%22.74%
2016-7.25%-2.78%6.11%1.88%-0.31%-2.53%4.05%2.19%0.54%-1.95%-1.21%3.33%1.35%
20150.35%6.21%-1.32%3.41%1.68%-3.03%-0.66%-6.68%-5.27%7.62%-0.70%-1.65%-1.02%
2014-3.83%5.52%-0.31%1.84%1.86%3.04%-1.92%0.05%-3.00%-0.62%1.97%-12.33%-8.55%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IVIAX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IVIAX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVIAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVIAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVIAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVIAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVIAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Delaware Ivy International Core Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.71
  • За 5 лет: 0.64
  • За 10 лет: 0.23
  • За всё время: 0.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Delaware Ivy International Core Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.14$0.14$0.51$0.14$0.50$0.18$0.42$1.47$0.20$0.26$0.14$2.02

Дивидендный доход

0.60%0.69%2.55%0.82%2.43%0.98%2.39%9.63%1.01%1.59%0.82%11.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy International Core Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.28$0.00$0.19$1.47
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2014$2.02$2.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Delaware Ivy International Core Equity Fund показал максимальную просадку в 60.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1295 торговых сессий.

Текущая просадка Delaware Ivy International Core Equity Fund составляет 0.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.88%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.12951 мая 2014 г.1633
-44.7%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.26916 апр. 2021 г.810
-44.58%4 янв. 2000 г.6919 окт. 2002 г.6023 мар. 2005 г.1293
-30.46%8 июн. 2021 г.33330 сент. 2022 г.3586 мар. 2024 г.691
-29.62%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.42011 окт. 2017 г.825
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...