Сравнение ISUL с MVLL
ISUL (GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. ISUL is actively managed, while MVLL is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ISUL и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISUL показывает доходность -52.15%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.
ISUL
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -20.59%
- С начала года
- -52.15%
- 6 месяцев
- -53.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- 7.14%
- 1 месяц
- 201.84%
- С начала года
- 842.68%
- 6 месяцев
- 558.01%
- 1 год
- 1,215.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISUL и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISUL GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF | -52.15% | 56.51% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 842.68% | -14.47% |
Correlation
The correlation between ISUL and MVLL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISUL vs. MVLL — Ранг доходности на риск
ISUL
MVLL
Сравнение ISUL c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISUL | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 3.33 | -3.87 |
Просадки
Сравнение просадок ISUL и MVLL
Максимальная просадка ISUL за все время составила -57.20%, примерно равная максимальной просадке MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUL и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUL | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.20% | -59.02% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.15% | 0.00% | -56.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.10% | -22.42% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUL и MVLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUL | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 60.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 96.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.65% | 133.11% | -66.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.65% | 139.63% | -72.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.65% | 139.63% | -72.98% |
Сравнение комиссий ISUL и MVLL
И ISUL, и MVLL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUL и MVLL
Ни ISUL, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISUL and MVLL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISUL and MVLL have the same expense ratio: 1.50% per year.
ISUL and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для ISUL и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор