Сравнение ISSB с ARMW
ISSB (IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ISSB charges 1.14%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности ISSB и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISSB
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -21.59%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISSB и ARMW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | -21.95% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 318.56% |
Correlation
The correlation between ISSB and ARMW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ISSB c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF (ISSB) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISSB | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | 4.33 | -5.17 |
Просадки
Сравнение просадок ISSB и ARMW
Максимальная просадка ISSB за все время составила -29.67%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSB и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISSB | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.67% | -48.47% | +18.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.73% | -5.75% | -18.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.02% | -26.42% | +10.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISSB и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISSB | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.47% | 88.57% | -30.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.47% | 88.57% | -30.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.47% | 88.57% | -30.10% |
Сравнение комиссий ISSB и ARMW
ISSB берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISSB и ARMW
Дивидендная доходность ISSB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
ISSB IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF | 7.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISSB and ARMW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ISSB.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 7.96% for ISSB.
They also come from different issuers: Quantify Funds and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.14% for ISSB and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для ISSB и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор