PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3U.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS3U.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE).

IS3U.DE и PRAZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3U.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. PRAZ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS3U.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3U.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IS3U.DE
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)		-1.43%14.48%0.41%17.60%-6.82%28.35%-4.36%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		-0.45%24.75%9.66%19.29%-11.83%26.38%-4.68%

Доходность по периодам

С начала года, IS3U.DE показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у PRAZ.DE с доходностью -0.45%.

IS3U.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-0.03%
1 год
5.37%
3 года*
5.87%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.16%

PRAZ.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
2.95%
1 год
14.53%
3 года*
13.22%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с IS3U.DE:
IS3U.DE с D5BL.DEIS3U.DE с XMLC.DEIS3U.DE с IBC0.DEIS3U.DE с ^NDXIS3U.DE с IWDA.LIS3U.DE с IWDA.ASIS3U.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DEPRAZ.DE с EUEA.AS

Сравнение комиссий IS3U.DE и PRAZ.DE

IS3U.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IS3U.DE
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Доходность на риск

IS3U.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3U.DE
Ранг доходности на риск IS3U.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3U.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3U.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3U.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3U.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3U.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3U.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3U.DEPRAZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.87

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.25

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.68

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

6.46

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3U.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3U.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа PRAZ.DE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3U.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3U.DEPRAZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.87

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.01

Корреляция

Корреляция между IS3U.DE и PRAZ.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3U.DE и PRAZ.DE

Ни IS3U.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IS3U.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка IS3U.DE за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3U.DE и PRAZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS3U.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-29.52%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-10.45%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.82%

-24.09%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-6.88%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-6.29%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.72%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3U.DE и PRAZ.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) составляет 5.27%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что IS3U.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS3U.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

6.26%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

10.48%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

16.66%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

16.76%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

19.14%

-1.73%