Сравнение IRE с NTSD
IRE (Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRE charges 1.31%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности IRE и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRE
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 53.26%
- С начала года
- 61.20%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRE и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 88.86% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between IRE and NTSD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IRE c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRE | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 5.08 | -5.37 |
Просадки
Сравнение просадок IRE и NTSD
Максимальная просадка IRE за все время составила -90.87%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRE | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.87% | -5.20% | -85.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.95% | -1.11% | -67.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.97% | -0.84% | -69.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRE и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRE | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.53% | 24.28% | +190.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.53% | 24.28% | +190.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.53% | 24.28% | +190.25% |
Сравнение комиссий IRE и NTSD
IRE берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRE и NTSD
Ни IRE, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IRE and NTSD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for IRE.
IRE and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and WisdomTree. Their fees differ too: 1.31% for IRE and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для IRE и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор