Сравнение IRE с NBIG
IRE (Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRE charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for NBIG.
Доходность
Сравнение доходности IRE и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRE показывает доходность 43.35%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 487.61%.
IRE
- 1 день
- -11.07%
- 1 месяц
- 12.52%
- С начала года
- 43.35%
- 6 месяцев
- -13.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- 96.57%
- С начала года
- 487.61%
- 6 месяцев
- 268.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRE и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 43.35% | -74.55% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 487.61% | -62.34% |
Correlation
The correlation between IRE and NBIG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IRE c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRE | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 1.38 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок IRE и NBIG
Максимальная просадка IRE за все время составила -90.87%, что больше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRE | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.87% | -75.83% | -15.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.39% | -3.94% | -68.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.98% | -42.82% | -27.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRE и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRE | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.34% | 200.64% | +13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.34% | 200.64% | +13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.34% | 200.64% | +13.70% |
Сравнение комиссий IRE и NBIG
IRE берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NBIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRE и NBIG
Ни IRE, ни NBIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IRE and NBIG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for IRE.
IRE and NBIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for IRE and 0.75% for NBIG.
Подберите оптимальное распределение для IRE и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор