Сравнение IRE с BEX
IRE (Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF) and BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. IRE charges 1.31%/yr vs 1.30%/yr for BEX.
Доходность
Сравнение доходности IRE и BEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRE
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 53.26%
- С начала года
- 61.20%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEX
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRE и BEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 16.84% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -11.47% |
Correlation
The correlation between IRE and BEX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IRE c BEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRE | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | -0.59 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок IRE и BEX
Максимальная просадка IRE за все время составила -90.87%, что больше максимальной просадки BEX в -18.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE и BEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRE | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.87% | -18.65% | -72.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.95% | -11.47% | -57.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.97% | -9.41% | -60.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRE и BEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRE | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.53% | 184.67% | +29.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.53% | 184.67% | +29.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.53% | 184.67% | +29.86% |
Сравнение комиссий IRE и BEX
IRE берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BEX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRE и BEX
Ни IRE, ни BEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IRE and BEX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.31% for IRE.
IRE and BEX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Tradr. Their fees differ too: 1.31% for IRE and 1.30% for BEX.
Подберите оптимальное распределение для IRE и BEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор