Сравнение IQQG.DE с AMES.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE).

IQQG.DE и AMES.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQG.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Total Market (TMI) Growth Large. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. AMES.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Spain. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQG.DE и AMES.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQG.DE и AMES.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IQQG.DE iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	-3.03%	11.02%	9.86%	21.00%	-17.49%	26.92%	5.51%	37.01%	-12.14%	12.69%
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR	1.30%	55.41%	19.00%	25.94%	0.03%	6.96%	-12.87%	15.76%	-12.77%	11.84%

Доходность по периодам

С начала года, IQQG.DE показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у AMES.DE с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции IQQG.DE уступали акциям AMES.DE по среднегодовой доходности: 8.78% против 10.87% соответственно.

IQQG.DE

1 день: -1.21%

1 месяц: -3.28%

С начала года: -3.03%

6 месяцев: -4.26%

1 год: 4.90%

3 года*: 7.27%

5 лет*: 6.81%

10 лет*: 8.78%

AMES.DE

1 день: -0.36%

1 месяц: 2.80%

С начала года: 1.30%

6 месяцев: 14.29%

1 год: 35.57%

3 года*: 28.22%

5 лет*: 19.48%

10 лет*: 10.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF

Название символа

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с IQQG.DE:

IQQG.DE с VGEU.DE IQQG.DE с IS3R.DE IQQG.DE с SPY IQQG.DE с VUSA.AS IQQG.DE с SXRV.DE IQQG.DE с ZPDX.DE IQQG.DE с MIVA.DE

Часто сравнивают с AMES.DE:

AMES.DE с XESP.DE AMES.DE с VUG AMES.DE с EDM4.DE AMES.DE с GLD AMES.DE с FTGE.DE AMES.DE с FEUQ.DE AMES.DE с DBXD.DE

Сравнение комиссий IQQG.DE и AMES.DE

IQQG.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AMES.DE в 0.25%.

IQQG.DE

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF

AMES.DE

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

Доходность на риск

IQQG.DE vs. AMES.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQQG.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMES.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQG.DE c AMES.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IQQG.DE	AMES.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.26	1.97	-1.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.49	2.47	-1.98
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.38	-0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.74	3.75	-3.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.51	13.71	-11.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQG.DE vs. AMES.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQG.DE на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа AMES.DE равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQG.DE и AMES.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IQQG.DE	AMES.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.26	1.97	-1.71
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.35	1.24	-0.89
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.47	0.61	-0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.27	0.46	-0.20

Корреляция

Корреляция между IQQG.DE и AMES.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQG.DE и AMES.DE

Дивидендная доходность IQQG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как AMES.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IQQG.DE iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	1.24%	1.04%	0.98%	0.94%	1.00%	0.55%	0.99%	1.38%	1.57%	1.57%	1.80%	1.70%
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQQG.DE и AMES.DE

Максимальная просадка IQQG.DE за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки AMES.DE в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQG.DE и AMES.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	IQQG.DE	AMES.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.23%	-40.98%	-16.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.50%	-10.64%	-1.86%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.16%	-17.77%	-10.39%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.51%	-40.98%	+6.47%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.26%	-5.37%	-3.89%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.17%	-9.86%	-4.31%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.67%	2.72%	+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQG.DE и AMES.DE

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF (IQQG.DE) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что IQQG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMES.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IQQG.DE	AMES.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.93%	6.55%	+1.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.20%	12.15%	+1.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.05%	18.02%	+1.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.31%	17.80%	+1.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.51%	20.95%	-2.44%

Сравнение IQQG.DE с AMES.DE

Доходность

Сравнение доходности IQQG.DE и AMES.DE

Сравнение доходности по годам IQQG.DE и AMES.DE

Доходность по периодам

IQQG.DE

AMES.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IQQG.DE и AMES.DE

Доходность на риск

IQQG.DE vs. AMES.DE — Ранг доходности на риск

IQQG.DE

AMES.DE

Сравнение IQQG.DE c AMES.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IQQG.DE vs. AMES.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQG.DE и AMES.DE

Просадки

Сравнение просадок IQQG.DE и AMES.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IQQG.DE и AMES.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)