Сравнение IQMM с OMAH
IQMM (ProShares GENIUS Money Market ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both exchange-traded funds - IQMM is a Money Market fund actively managed by ProShares, while OMAH is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. IQMM charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности IQMM и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IQMM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQMM и OMAH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 1.24% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.16% |
Correlation
The correlation between IQMM and OMAH is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQMM vs. OMAH — Ранг доходности на риск
IQMM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OMAH
Сравнение IQMM c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQMM | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQMM и OMAH
Максимальная просадка IQMM за все время составила -0.02%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQMM и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQMM | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.02% | -11.83% | +11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.02% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -1.27% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQMM и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQMM | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 8.03% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.21% | 12.99% | -12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.21% | 12.99% | -12.78% |
Сравнение комиссий IQMM и OMAH
IQMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQMM и OMAH
Дивидендная доходность IQMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности OMAH в 14.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 1.14% | 0.00% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.06% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
IQMM and OMAH have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQMM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.
OMAH has the higher dividend yield at 14.06%, compared with 1.14% for IQMM.
IQMM is categorized as Money Market, while OMAH is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and VistaShares. Their fees differ too: 0.15% for IQMM and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для IQMM и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор