Сравнение IQMM с FRNW
IQMM (ProShares GENIUS Money Market ETF) and FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - IQMM is a Money Market fund actively managed by ProShares, while FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Their -0.30 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IQMM charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for FRNW.
Доходность
Сравнение доходности IQMM и FRNW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IQMM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FRNW
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -6.69%
- 6 месяцев
- -0.81%
- С начала года
- 11.94%
- 1 год
- 36.02%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $669.27K | $963.17K | $2.59M | |
| $243.95M | $228.28M | $165.99M |
Сравнение доходности по годам IQMM и FRNW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 1.63% |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | -2.68% |
Correlation
The correlation between IQMM and FRNW is -0.30, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQMM vs. FRNW — Ранг доходности на риск
IQMM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FRNW
Сравнение IQMM c FRNW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQMM | FRNW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQMM и FRNW
Максимальная просадка IQMM за все время составила -0.02%, что меньше максимальной просадки FRNW в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQMM и FRNW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQMM | FRNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.02% | -59.37% | +59.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.16% | +19.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -32.67% | +32.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQMM и FRNW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQMM | FRNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 27.94% | -27.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.22% | 28.56% | -28.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.22% | 28.56% | -28.34% |
Сравнение комиссий IQMM и FRNW
IQMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FRNW в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQMM и FRNW
Дивидендная доходность IQMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности FRNW в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 1.22% | 1.25% | 1.43% | 1.30% | 0.69% | 0.04% |
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQMM and FRNW have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQMM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for FRNW.
IQMM has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.22% for FRNW.
IQMM is categorized as Money Market, while FRNW is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for IQMM and 0.39% for FRNW.
Подберите оптимальное распределение для IQMM и FRNW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор