Сравнение IPXHY с VIST
IPXHY (Inpex Corp ADR) and VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, IPXHY returned 24.49%/yr vs 76.52%/yr for VIST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IPXHY и VIST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPXHY показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 28.20%.
IPXHY
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.94%
- С начала года
- 5.37%
- 1 год
- 51.04%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 24.49%
- 10 лет*
- 11.34%
VIST
- 1 день
- -4.81%
- 1 месяц
- -9.93%
- 6 месяцев
- 27.70%
- С начала года
- 28.20%
- 1 год
- 40.78%
- 3 года*
- 33.91%
- 5 лет*
- 76.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPXHY и VIST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPXHY Inpex Corp ADR | 5.37% | 63.10% | -4.14% | 25.06% | 21.78% | 62.11% | -47.73% | 17.21% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 28.20% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -4.85% |
Correlation
The correlation between IPXHY and VIST is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
IPXHY:
$24.39B
VIST:
$6.50B
IPXHY:
¥315.44
VIST:
$6.81
IPXHY:
10.81
VIST:
9.16
IPXHY:
0.33
VIST:
0.07
IPXHY:
2.06
VIST:
2.35
IPXHY:
0.88
VIST:
2.65
IPXHY:
¥2.00T
VIST:
$2.90B
IPXHY:
¥1.10T
VIST:
$1.31B
IPXHY:
¥1.39T
VIST:
$2.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPXHY vs. VIST — Ранг доходности на риск
IPXHY
VIST
Сравнение IPXHY c VIST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inpex Corp ADR (IPXHY) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPXHY | VIST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.52 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 3.38 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPXHY и VIST
Максимальная просадка IPXHY за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPXHY и VIST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPXHY | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -81.19% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.17% | -26.95% | -9.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -43.36% | +7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -43.36% | +7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.10% | -21.29% | -53.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.04% | -28.09% | -47.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.33% | 12.10% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPXHY и VIST
Текущая волатильность для Inpex Corp ADR (IPXHY) составляет 8.84%, в то время как у Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что IPXHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPXHY | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 10.12% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.61% | 32.87% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.29% | 49.90% | -15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.67% | 52.05% | -16.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.31% | 60.89% | -24.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPXHY и VIST
Ни IPXHY, ни VIST не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPXHY Inpex Corp ADR | 0.00% | 1.70% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 1.67% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPXHY и VIST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inpex Corp ADR и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IPXHY и VIST
IPXHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inpex Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 274.30B при выручке в 511.02B, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
IPXHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inpex Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 241.48B при выручке в 511.02B, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
IPXHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inpex Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 111.43B при выручке в 511.02B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
IPXHY and VIST have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIST has higher volatility (10.12%) compared to IPXHY (8.84%). In terms of maximum drawdown, IPXHY dropped -95.01% vs VIST's -81.19%.
IPXHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPXHY и VIST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор