PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPSC с MTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IPSC с MTA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IPSC (Century Therapeutics, Inc.) and MTA (Metalla Royalty & Streaming Ltd.) are both stocks. IPSC operates in Biotechnology (Healthcare), while MTA operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, IPSC returned -11.37%/yr vs 21.92%/yr for MTA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IPSC и MTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Century Therapeutics, Inc. (IPSC) и Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPSC показывает доходность 121.15%, что значительно выше, чем у MTA с доходностью -1.03%.

IPSC

1 день
6.28%
1 месяц
-3.93%
С начала года
121.15%
6 месяцев
318.41%
1 год
288.01%
3 года*
-11.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTA

1 день
-0.13%
1 месяц
14.07%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.85%
1 год
124.49%
3 года*
21.92%
5 лет*
-5.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPSC и MTA

2026 (YTD)20252024202320222021
IPSC
Century Therapeutics, Inc.		121.15%-1.50%-69.58%-35.28%-67.65%-30.53%
MTA
Metalla Royalty & Streaming Ltd.		-1.03%209.96%-18.51%-36.95%-29.15%-31.18%

Correlation

The correlation between IPSC and MTA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2021 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IPSC:

$425.64M

MTA:

$736.67M

EPS

IPSC:

-$0.95

MTA:

-$0.04

Коэффициент P/B

IPSC:

1.61

MTA:

2.90

Общая выручка (12 мес.)

IPSC:

$0.00

MTA:

$14.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

IPSC:

-$9.88M

MTA:

$12.51M

EBITDA (12 мес.)

IPSC:

-$103.02M

MTA:

$3.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Century Therapeutics, Inc.

Metalla Royalty & Streaming Ltd.

Часто сравнивают с IPSC:
IPSC с IRWDIPSC с AMAL
Часто сравнивают с MTA:
MTA с CCJMTA с AUD=XMTA с AVGOMTA с SPYMTA с FNVMTA с GLDMTA с URNM

Доходность на риск

IPSC vs. MTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPSC
Ранг доходности на риск IPSC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MTA
Ранг доходности на риск MTA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPSC c MTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Century Therapeutics, Inc. (IPSC) и Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPSCMTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.38

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
2.72

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.84

3.79

+4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

10.21

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPSC vs. MTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPSC на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTA равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPSC и MTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPSCMTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.38

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.31

-0.76

Просадки

Сравнение просадок IPSC и MTA

Максимальная просадка IPSC за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки MTA в -81.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSC и MTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPSCMTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.78%

-81.73%

-17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.98%

-33.04%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.68%

-49.85%

-42.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.11%

-41.15%

-51.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.49%

-41.39%

-39.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.75%

12.24%

+6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IPSC и MTA

Century Therapeutics, Inc. (IPSC) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) с волатильностью 15.80%. Это указывает на то, что IPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPSCMTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.88%

15.80%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.56%

37.92%

+43.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.41%

52.66%

+45.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.04%

53.21%

+30.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.04%

57.05%

+26.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPSC и MTA

Ни IPSC, ни MTA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IPSC
Century Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTA
Metalla Royalty & Streaming Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.75%0.00%0.00%0.10%0.75%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPSC и MTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Century Therapeutics, Inc. и Metalla Royalty & Streaming Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M202220232024202520260
3.02M
(IPSC) Общая выручка
(MTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IPSC and MTA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPSC has higher volatility (18.88%) compared to MTA (15.80%). In terms of maximum drawdown, IPSC dropped -98.78% vs MTA's -81.73%.

IPSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPSC и MTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор