Сравнение IPO.TO с WCP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InPlay Oil Corp. (IPO.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO).
Доходность
Сравнение доходности IPO.TO и WCP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPO.TO и WCP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO.TO InPlay Oil Corp. | 41.16% | 32.50% | -14.79% | -21.88% | 40.32% | 847.83% | -65.15% | -32.65% | -49.48% | -2.51% |
WCP.TO Whitecap Resources Inc. | 28.74% | 21.35% | 23.66% | -12.28% | 49.11% | 59.39% | -3.55% | 37.68% | -49.21% | -24.21% |
Фундаментальные показатели
IPO.TO:
CA$479.13M
WCP.TO:
CA$17.95B
IPO.TO:
-CA$0.28
WCP.TO:
CA$0.87
IPO.TO:
1.68
WCP.TO:
3.09
IPO.TO:
1.29
WCP.TO:
1.63
IPO.TO:
CA$280.83M
WCP.TO:
CA$5.36B
IPO.TO:
CA$117.24M
WCP.TO:
CA$2.25B
IPO.TO:
CA$103.73M
WCP.TO:
CA$3.06B
Доходность по периодам
С начала года, IPO.TO показывает доходность 41.16%, что значительно выше, чем у WCP.TO с доходностью 28.74%. За последние 10 лет акции IPO.TO превзошли акции WCP.TO по среднегодовой доходности: 99.05% против 12.93% соответственно.
IPO.TO
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- 41.16%
- 6 месяцев
- 41.13%
- 1 год
- 94.49%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 48.35%
- 10 лет*
- 99.05%
WCP.TO
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 41.43%
- 1 год
- 69.22%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 27.56%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPO.TO vs. WCP.TO — Ранг доходности на риск
IPO.TO
WCP.TO
Сравнение IPO.TO c WCP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InPlay Oil Corp. (IPO.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPO.TO | WCP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 2.11 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 2.57 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.06 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 11.56 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPO.TO | WCP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.11 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.77 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.27 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IPO.TO и WCP.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPO.TO и WCP.TO
Дивидендная доходность IPO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности WCP.TO в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO.TO InPlay Oil Corp. | 6.28% | 8.71% | 10.40% | 8.14% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCP.TO Whitecap Resources Inc. | 5.01% | 6.37% | 7.18% | 6.93% | 3.61% | 2.75% | 4.38% | 6.13% | 7.33% | 3.11% | 2.85% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок IPO.TO и WCP.TO
Максимальная просадка IPO.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки WCP.TO в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO.TO и WCP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPO.TO | WCP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -94.40% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.04% | -22.52% | -9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.62% | -35.36% | -37.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.78% | -92.63% | -5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.10% | -6.94% | -88.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.37% | -41.13% | -51.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.04% | 5.95% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPO.TO и WCP.TO
InPlay Oil Corp. (IPO.TO) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что IPO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPO.TO | WCP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.91% | 10.13% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.56% | 19.08% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.27% | 33.05% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.94% | 36.00% | +14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40,403.68% | 47.66% | +40,356.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPO.TO и WCP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InPlay Oil Corp. и Whitecap Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IPO.TO и WCP.TO
IPO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InPlay Oil Corp. сообщила о валовой прибыли в 7.52M при выручке в 70.91M, что соответствует валовой рентабельности в 10.6%.
WCP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила о валовой прибыли в 391.50M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
IPO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InPlay Oil Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.23M при выручке в 70.91M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
WCP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила об операционной прибыли в 315.90M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
IPO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InPlay Oil Corp. сообщила о чистой прибыли в 3.04M при выручке в 70.91M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
WCP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила о чистой прибыли в 307.20M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.