PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPO.TO с ALV.V
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IPO.TO с ALV.V

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InPlay Oil Corp. (IPO.TO) и Alvopetro Energy (ALV.V).

Доходность

Сравнение доходности IPO.TO и ALV.V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в InPlay Oil Corp. (IPO.TO) и Alvopetro Energy (ALV.V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPO.TO и ALV.V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPO.TO
InPlay Oil Corp.		48.96%32.50%-14.79%-21.88%40.32%847.83%-65.15%-32.65%-49.48%-2.51%
ALV.V
Alvopetro Energy		36.34%49.36%-13.34%-3.57%88.47%104.64%-7.69%87.95%137.14%-25.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IPO.TO:

CA$505.61M

ALV.V:

CA$359.44M

EPS

IPO.TO:

-CA$0.28

ALV.V:

CA$0.61

Коэффициент P/S

IPO.TO:

1.78

ALV.V:

6.30

Коэффициент P/B

IPO.TO:

1.37

ALV.V:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

IPO.TO:

CA$280.83M

ALV.V:

CA$57.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

IPO.TO:

CA$117.24M

ALV.V:

CA$35.69M

EBITDA (12 мес.)

IPO.TO:

CA$103.73M

ALV.V:

CA$41.43M

Доходность по периодам

С начала года, IPO.TO показывает доходность 48.96%, что значительно выше, чем у ALV.V с доходностью 36.34%. За последние 10 лет акции IPO.TO превзошли акции ALV.V по среднегодовой доходности: 100.13% против 30.90% соответственно.

IPO.TO

1 день
0.67%
1 месяц
18.05%
С начала года
48.96%
6 месяцев
49.99%
1 год
106.52%
3 года*
13.35%
5 лет*
49.96%
10 лет*
100.13%

ALV.V

1 день
-9.06%
1 месяц
15.52%
С начала года
36.34%
6 месяцев
46.12%
1 год
96.83%
3 года*
20.03%
5 лет*
37.83%
10 лет*
30.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InPlay Oil Corp.

Alvopetro Energy

Часто сравнивают с IPO.TO:
IPO.TO с LUN.TOIPO.TO с SRU-UN.TOIPO.TO с BBD-B.TOIPO.TO с WCP.TOIPO.TO с FRU.TO
Часто сравнивают с ALV.V:
ALV.V с XEG.TOALV.V с SIA.TOALV.V с VDY.TO

Доходность на риск

IPO.TO vs. ALV.V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPO.TO
Ранг доходности на риск IPO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ALV.V
Ранг доходности на риск ALV.V: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALV.V: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALV.V: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALV.V: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALV.V: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALV.V: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPO.TO c ALV.V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InPlay Oil Corp. (IPO.TO) и Alvopetro Energy (ALV.V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPO.TOALV.VDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

2.97

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

3.75

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

6.12

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.93

13.16

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPO.TO vs. ALV.V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPO.TO на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALV.V равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO.TO и ALV.V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPO.TOALV.VРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.97

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.37

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.32

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.12

-0.12

Корреляция

Корреляция между IPO.TO и ALV.V составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO.TO и ALV.V

Дивидендная доходность IPO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности ALV.V в 4.62%

TTM20252024202320222021
IPO.TO
InPlay Oil Corp.		5.95%8.71%10.40%8.14%0.99%0.00%
ALV.V
Alvopetro Energy		4.62%8.34%9.63%11.36%6.33%3.19%

Просадки

Сравнение просадок IPO.TO и ALV.V

Максимальная просадка IPO.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ALV.V в -91.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO.TO и ALV.V.

Загрузка...

Показатели просадок

IPO.TOALV.VРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-91.34%

-8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.04%

-16.87%

-15.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.62%

-66.70%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.78%

-66.70%

-31.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.82%

-9.06%

-85.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.37%

-45.33%

-47.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

7.85%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IPO.TO и ALV.V

Текущая волатильность для InPlay Oil Corp. (IPO.TO) составляет 10.31%, в то время как у Alvopetro Energy (ALV.V) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что IPO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALV.V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPO.TOALV.VРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

14.66%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.91%

22.58%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.87%

32.88%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.91%

102.70%

-51.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40,411.82%

97.12%

+40,314.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPO.TO и ALV.V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InPlay Oil Corp. и Alvopetro Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
70.91M
14.97M
(IPO.TO) Общая выручка
(ALV.V) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IPO.TO и ALV.V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности InPlay Oil Corp. и Alvopetro Energy.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
10.6%
65.3%
Активы портфеля
IPO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InPlay Oil Corp. сообщила о валовой прибыли в 7.52M при выручке в 70.91M, что соответствует валовой рентабельности в 10.6%.

ALV.V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alvopetro Energy сообщила о валовой прибыли в 9.78M при выручке в 14.97M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.

IPO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InPlay Oil Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.23M при выручке в 70.91M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

ALV.V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alvopetro Energy сообщила об операционной прибыли в 7.12M при выручке в 14.97M, что соответствует операционной рентабельности 47.6%.

IPO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., InPlay Oil Corp. сообщила о чистой прибыли в 3.04M при выручке в 70.91M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

ALV.V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alvopetro Energy сообщила о чистой прибыли в 5.67M при выручке в 14.97M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.