Сравнение IONQ с ZMMK.TO
IONQ (IonQ, Inc.) is a stock, while ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) is Money Market fund actively managed by BMO. Over the past 3 years, IONQ returned 75.90%/yr vs 2.30%/yr for ZMMK.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и ZMMK.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IONQ торгуется в USD, в то время как ZMMK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZMMK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность 28.93%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью -0.98%.
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 11.36%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 52.88%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
ZMMK.TO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -0.27%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONQ и ZMMK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | -19.52% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | -0.98% | 7.68% | -3.25% | 7.42% | -4.09% | 0.56% |
Correlation
The correlation between IONQ and ZMMK.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск
IONQ
ZMMK.TO
Сравнение IONQ c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | ZMMK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.08 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 0.15 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и ZMMK.TO
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -9.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и ZMMK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -9.01% | -80.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -2.96% | -64.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -7.52% | -60.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.53% | -2.62% | -26.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -2.58% | -48.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.20% | 1.52% | +35.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и ZMMK.TO
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 31.60% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.60% | 0.74% | +30.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.80% | 3.17% | +65.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.28% | 4.38% | +88.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.48% | 6.22% | +94.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.53% | 6.22% | +91.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и ZMMK.TO
IONQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZMMK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.53% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
IONQ and ZMMK.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и ZMMK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор