PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTY.TO с HBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INTY.TO с HBIL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO).

INTY.TO и HBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 янв. 2026 г.. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности INTY.TO и HBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INTY.TO и HBIL.TO

2026 (YTD)
INTY.TO
Evolve International Equity UltraYield ETF		-7.77%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-0.26%

Доходность по периодам

INTY.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-6.30%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIL.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.35%
1 год
1.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve International Equity UltraYield ETF

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с INTY.TO:
INTY.TO с ECHI.TOINTY.TO с CANY.TOINTY.TO с EQLI.TOINTY.TO с BIGY.TOINTY.TO с TECH.TOINTY.TO с CRCY.TOINTY.TO с HISA.NEO
Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с CSHI

Сравнение комиссий INTY.TO и HBIL.TO

INTY.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HBIL.TO в 0.35%.

INTY.TO
Evolve International Equity UltraYield ETF
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

INTY.TO vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTY.TO
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTY.TO c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

INTY.TO vs. HBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTY.TOHBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.40

0.49

-1.89

Корреляция

Корреляция между INTY.TO и HBIL.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTY.TO и HBIL.TO

Дивидендная доходность INTY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности HBIL.TO в 6.67%

TTM20252024
INTY.TO
Evolve International Equity UltraYield ETF		4.70%0.00%0.00%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		6.67%7.49%2.58%

Просадки

Сравнение просадок INTY.TO и HBIL.TO

Максимальная просадка INTY.TO за все время составила -11.06%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTY.TO и HBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

INTY.TOHBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.06%

-1.69%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-0.95%

-8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-0.48%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INTY.TO и HBIL.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

INTY.TOHBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

1.86%

+21.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

2.06%

+21.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

2.06%

+21.40%