PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTY.TO с EBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INTY.TO с EBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO).

INTY.TO и EBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 янв. 2026 г.. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности INTY.TO и EBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INTY.TO и EBNK.TO

2026 (YTD)
INTY.TO
Evolve International Equity UltraYield ETF		-6.19%
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		-4.60%

Доходность по периодам

INTY.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-4.83%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EBNK.TO

1 день
2.78%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
9.63%
1 год
31.35%
3 года*
33.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve International Equity UltraYield ETF

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Часто сравнивают с INTY.TO:
INTY.TO с ECHI.TOINTY.TO с CANY.TOINTY.TO с EQLI.TOINTY.TO с BIGY.TOINTY.TO с TECH.TOINTY.TO с CRCY.TOINTY.TO с HISA.NEO
Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZEB.TO

Сравнение комиссий INTY.TO и EBNK.TO

И INTY.TO, и EBNK.TO имеют комиссию равную 0.60%.

INTY.TO
Evolve International Equity UltraYield ETF
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Доходность на риск

INTY.TO vs. EBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTY.TO
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTY.TO c EBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

INTY.TO vs. EBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTY.TOEBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.11

0.83

-1.95

Корреляция

Корреляция между INTY.TO и EBNK.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTY.TO и EBNK.TO

Дивидендная доходность INTY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности EBNK.TO в 11.47%

TTM2025202420232022
INTY.TO
Evolve International Equity UltraYield ETF		5.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		11.47%11.05%12.56%7.32%7.52%

Просадки

Сравнение просадок INTY.TO и EBNK.TO

Максимальная просадка INTY.TO за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки EBNK.TO в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTY.TO и EBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

INTY.TOEBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.06%

-31.02%

+19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-7.81%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-7.56%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INTY.TO и EBNK.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

INTY.TOEBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

29.15%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

27.06%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

27.06%

-3.30%