Сравнение INFH с NVDG
INFH (Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. INFH charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности INFH и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INFH
- 1 день
- -17.96%
- 1 месяц
- -59.76%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -4.11%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INFH и NVDG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INFH Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF | -74.38% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -17.25% |
Correlation
The correlation between INFH and NVDG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFH vs. NVDG — Ранг доходности на риск
INFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDG
Сравнение INFH c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF (INFH) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INFH | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INFH и NVDG
Максимальная просадка INFH за все время составила -74.38%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFH и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFH | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.38% | -66.19% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.38% | -29.63% | -44.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.87% | -23.35% | -18.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INFH и NVDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFH | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.78% | 70.98% | +127.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.78% | 89.93% | +108.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.78% | 89.93% | +108.85% |
Сравнение комиссий INFH и NVDG
INFH берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFH и NVDG
INFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INFH Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 11.53% | 11.81% |
Часто задаваемые вопросы
INFH and NVDG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for INFH.
NVDG has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 0.00% for INFH.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for INFH and 0.75% for NVDG.
Подберите оптимальное распределение для INFH и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор