Сравнение INFH с DLLL
INFH (Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. INFH is actively managed, while DLLL is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INFH charges 1.31%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности INFH и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INFH
- 1 день
- -17.96%
- 1 месяц
- -59.76%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INFH и DLLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INFH Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF | -74.38% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | -19.68% |
Correlation
The correlation between INFH and DLLL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INFH vs. DLLL — Ранг доходности на риск
INFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLLL
Сравнение INFH c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF (INFH) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INFH | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INFH и DLLL
Максимальная просадка INFH за все время составила -74.38%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFH и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INFH | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.38% | -68.58% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.38% | -34.75% | -39.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.87% | -25.70% | -16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INFH и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INFH | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 110.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.78% | 136.53% | +62.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.78% | 131.16% | +67.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.78% | 131.16% | +67.62% |
Сравнение комиссий INFH и DLLL
INFH берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFH и DLLL
Ни INFH, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
INFH and DLLL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INFH is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INFH is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
INFH and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.31% for INFH and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для INFH и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор